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BILAN ETIC SOFTWARE 2019 Siren 419622493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3174	3174		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16793	14061	2732	2195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32164	17236	14928	14391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72825	72825		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445007		445007	265555
Autres créances	824701		824701	457698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140908		140908	941269
Charges constatées d’avance	399092		399092	921413
TOTAL (II)	1882534	72825	1809709	2585935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1914698	90061	1824637	2600327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568		568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30		-13364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67790		115758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156387		190961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36785		17274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36785		17274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453072		954800	
Dettes fiscales et sociales	130200		154136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22589	
Produits constatés d’avance (2)	1048167		1260554	
TOTAL (IV)	1631465		2392091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824637		2600327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1631465		2392091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305087	11500	316587	499459
Production vendue biens				
Production vendue services	601398	68285	669683	575144
Chiffres d’affaires nets	906486	79785	986271	1074602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17274	905
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1003548	1075508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187017	273161
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464143	407184
Impôts, taxes et versements assimilés			4374	2899
Salaires et traitements			143015	155287
Charges sociales			64784	61473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			964	888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36785	17274
Autres charges			11	914
Total des charges d’exploitation (II) 			901094	919080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102455	156428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6016	2060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6016	2060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13613	3059
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13613	3076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7597	-1016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94858	155412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27068		39654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009564		1077567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941775		961810	
BENEFICE OU PERTE	67790		115758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15370		
Total Immobilisations corporelles		15292		1501
Total Immobilisations financières				
Total Général		30663		1501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				32164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3174			3174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13097	964		14061
AMORTISSEMENTS Total Général	16272	964		17236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36785
Total Provisions pour risques et charges	17274	36785	17274	36785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72825			72825
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72825			72825
TOTAL GENERAL	90099	36785	17274	109610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36785	17274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445007	445007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12588	12588		
T. V. A.	13143	13143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	798970	798970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	399092	399092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668801	1668801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453072	453072		
Personnel et comptes rattachés	28389	28389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21629	21629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78852	78852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1330	1330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1048167	1048167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1631465	1631465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	102364			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	401238		352467	
Location, charges locatives et de copropriété	24753		22268	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3878		2933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	840		840	
Autres comptes	33434		28675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464143		407184	
Taxe professionnelle	993		888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3381		2011	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4374		2899	
Montant de la TVA. collectée	139041			
Total TVA. déductible sur biens et services	22827			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2