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BILAN ETIC SOFTWARE 2018 Siren 419622493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3174	3174		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15292	13097	2195	776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30663	16272	14391	12972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72825	72825		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265555		265555	1594111
Autres créances	457698		457698	195416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941269		941269	148277
Charges constatées d’avance	921413		921413	891858
TOTAL (II)	2658761	72825	2585935	2829662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2689424	89097	2600327	2842634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568		568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115758		-13364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190961		75204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17274			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17274			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954800		912001	
Dettes fiscales et sociales	154136		364574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22589			
Produits constatés d’avance (2)	1260554		1490785	
TOTAL (IV)	2392091		2767431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600327		2842634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2392091		2271988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495179	4280	499459	242969
Production vendue biens				
Production vendue services	478470	96674	575144	667068
Chiffres d’affaires nets	973648	100954	1074602	910036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905	
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			1075508	910048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273161	136997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407184	491930
Impôts, taxes et versements assimilés			2899	3350
Salaires et traitements			155287	205048
Charges sociales			61473	87268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888	660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17274	
Autres charges			914	17
Total des charges d’exploitation (II) 			919080	925271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156428	-15223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2060	1859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2060	1859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3059	
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1016	1859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155412	-13364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077567		911907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961810		925271	
BENEFICE OU PERTE	115758		-13364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17853		
Total Immobilisations corporelles		12985		2307
Total Immobilisations financières				
Total Général		30839		2307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2483	15370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2483	30663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5657		2483	3174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12209	888		13097
AMORTISSEMENTS Total Général	17866	888	2483	16272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17274
Total Provisions pour risques et charges		17274		17274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72825			72825
Sur comptes clients	905		905	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73731		905	72825
TOTAL GENERAL	73731	17274	905	90099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17274	905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	430298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11295			
Charges constatées d’avance	921413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1644666	1644666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	954800	954800		
Personnel et comptes rattachés	32331	32331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19313	19313		
Impôts sur les bénéfices	37901	37901		
T.V.A.	62418	62418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22589	22589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1260554	1260554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392091	2392091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352467		412568	
Location, charges locatives et de copropriété	22268		24381	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2933		2930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	840		14518	
Autres comptes	28675		37533	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407184		491930	
Taxe professionnelle	888		777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2011		2573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2899		3350	
Montant de la TVA. collectée	-222655		346036	
Total TVA. déductible sur biens et services	3023		29854	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2