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BILAN ETIC SOFTWARE 2017 Siren 419622493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5657	5657		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12985	12209	776	1436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30839	17866	12972	13632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72825	72825		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1595016	905	1594111	149202
Autres créances	195416		195416	170474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148277		148277	412752
Charges constatées d’avance	891858		891858	308315
TOTAL (II)	2903393	73731	2829662	1040743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934231	91597	2842634	1054376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568		568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13364		35479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75204		124047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	912001		295920	
Dettes fiscales et sociales	364574		116066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1490785		518319	
TOTAL (IV)	2767431		930329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2842634		1054376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2271988		930329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189274	53695	242969	32326
Production vendue biens				
Production vendue services	565015	102053	667068	665900
Chiffres d’affaires nets	754288	155748	910036	698226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			910048	698228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136997	14295
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491930	446528
Impôts, taxes et versements assimilés			3350	2328
Salaires et traitements			205048	134986
Charges sociales			87268	56951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660	925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	6
Total des charges d’exploitation (II) 			925271	656015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15223	42213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1859	632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1859	634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1859	523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13364	42736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911907		698862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925271		663383	
BENEFICE OU PERTE	-13364		35479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17853		
Total Immobilisations corporelles		12985		
Total Immobilisations financières				
Total Général		30839		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5657			5657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11549	660		12209
AMORTISSEMENTS Total Général	17206	660		17866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72825			72825
Sur comptes clients	905			905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73731			73731
TOTAL GENERAL	73731			73731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1086			
Autres créances clients	1593930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7011			
T. V. A.	10166			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	891858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2682290	1691404	990886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	912001	416558	495443	
Personnel et comptes rattachés	17774	17774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75025	75025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268710	268710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3066	3066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1490785	1490785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767431	2271988	495443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	35479			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412568		398613	
Location, charges locatives et de copropriété	24381		23201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2930		5789	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14518		840	
Autres comptes	37533		18085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491930		446528	
Taxe professionnelle	777		659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2573		1669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3350		2328	
Montant de la TVA. collectée	346036		97275	
Total TVA. déductible sur biens et services	29854		28361	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel