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BILAN ETIC SOFTWARE 2016 Siren 419622493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5657	5657		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12985	11549	1436	559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30839	17206	13632	12754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72825	72825		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150107	905	149202	359416
Autres créances	170474		170474	153687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412752		412752	390673
Charges constatées d’avance	308315		308315	366873
TOTAL (II)	1114474	73731	1040743	1270650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145313	90937	1054376	1283404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568		568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35479		58793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124047		147360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295920		361307	
Dettes fiscales et sociales	116066		143016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	518319		631676	
TOTAL (IV)	930329		1136044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054376		1283404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930329		1136044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30646	1680	32326	82502
Production vendue biens				
Production vendue services	566082	99818	665900	640263
Chiffres d’affaires nets	596728	101498	698226	722766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	108
Total des produits d’exploitation (I)			698228	722873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14295	44403
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446528	422178
Impôts, taxes et versements assimilés			2328	2248
Salaires et traitements			134986	130656
Charges sociales			56951	55247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925	539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			656015	656182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42213	66691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			632	2028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634	2028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			112	1217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	1217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			523	811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42736	67502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7257		8709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698862		724901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663383		666108	
BENEFICE OU PERTE	35479		58793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17853		
Total Immobilisations corporelles		11182		1803
Total Immobilisations financières				
Total Général		29036		1803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5657			5657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10624	925		11549
AMORTISSEMENTS Total Général	16281	925		17206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72825			72825
Sur comptes clients	905			905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73731			73731
TOTAL GENERAL	73731			73731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1086			
Autres créances clients	149021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8255			
T. V. A.	10368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151851			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	308315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628897	628897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295920	295920		
Personnel et comptes rattachés	19420	19420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31569	31569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62997	62997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2079	2079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	518319	518319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	930329	930329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	58793			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	398613		379802	
Location, charges locatives et de copropriété	23201		21615	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5789		3314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	840			
Autres comptes	18085		17448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446528		422178	
Taxe professionnelle	659		670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1669		1578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2328		2248	
Montant de la TVA. collectée	97275		121659	
Total TVA. déductible sur biens et services	28361		19460	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2