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BILAN ENDRESS + HAUSER PROCESS ANALYSIS SUPPORT 2019 Siren 419686233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4693	4693		1689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3618715	2435139	1183576	1092515
Autres immobilisations corporelles	52084	35959	16125	23835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	3705491	2475791	1229701	1148039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	666104	191374	474730	346107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4787093		4787093	3666715
Autres créances	867749		867749	456894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509947		509947	407317
Charges constatées d’avance	3918		3918	19949
TOTAL (II)	6834811	191374	6643438	4896982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10540303	2667164	7873138	6045021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	874500		874500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87450		47050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12302		893932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58705		858771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032958		2674252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88502			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88502			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2079		1293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000		2183686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2591143		304256	
Dettes fiscales et sociales	663797		684925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6575			
Produits constatés d’avance (2)	988085		191134	
TOTAL (IV)	6751679		3370769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7873138		6045021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318523	4383883	4702407	5644624
Production vendue biens				
Production vendue services	176883	1020861	1197744	864978
Chiffres d’affaires nets	495406	5404744	5900151	6509602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475334	114791
Autres produits			38	2
Total des produits d’exploitation (I)			6375523	6624395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2983438	3098326
Variation de stock (marchandises)			-319997	-64499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192940	1020041
Impôts, taxes et versements assimilés			46643	44197
Salaires et traitements			1279363	836567
Charges sociales			591436	386307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525021	446442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88502	
Autres charges			70	38
Total des charges d’exploitation (II) 			6578789	5767420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203266	856976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4881	
Différences négatives de change				69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4881	69
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4881	-69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208147	856907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10330		1802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	566149		493088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	576479		494890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11828		5031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264249		89917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276077		94949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300402		399941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33549		398077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6952002		7119285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6893296		6260514	
BENEFICE OU PERTE	58705		858771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19343		
Total Immobilisations corporelles		3213650		870931
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		3262993		870931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14649	4693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			413783	3670798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			428433	3705491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17654	1241	14202	4693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2097300	521916	148118	2471098
AMORTISSEMENTS Total Général	2114954	523157	162320	2475791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4787093	4787093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66038	66038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346463	346463		
T. V. A.	438804	438804		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1130	1130		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15314	15314		
Charges constatées d’avance	3918	3918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5688760	5658760	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2079	2079		
Emprunts et dettes financières divers	2500000	2500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2591143	2591143		
Personnel et comptes rattachés	361205	361205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268291	268291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18314	18314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15986	15986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6575	6575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	988085	754923	233162	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6751679	6518517	233162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14