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BILAN DISTRISOL 2015 Siren 419680350
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 250193 163816 86377 93075
Autres immobilisations corporelles 17431 17274 157 347
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 400 400 400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 283269 181090 102179 109066
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6280 6280 3220
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2657 2657 4222
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4066 4066 30
Charges constatées d’avance 908 908
TOTAL (II) 13911 13911 7472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 297180 181090 116090 116538
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 61 61
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1497 -3428
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3042 1931
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3144 6186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5523 2946
Emprunts et dettes financières divers (4) 86799 76943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11096 16880
Dettes fiscales et sociales 9459 13583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 69
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 112947 110352
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 116090 116538
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 112947 110352
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 129628 129628 145576
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 129628 129628 145576
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 840
Autres produits 8 170
Total des produits d’exploitation (I) 130476 145746
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34311 43821
Variation de stock (marchandises) -3060 -76
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 37550 37133
Impôts, taxes et versements assimilés 1288 1268
Salaires et traitements 25061 24656
Charges sociales 7570 7545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28399 21490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29 85
Total des charges d’exploitation (II) 131148 135921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -673 9824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1966 1869
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1966 1869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1966 -1869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2638 7956
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 205
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 205
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 404 5676
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 185
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 404 5861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -404 -5656
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 369
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 130476 145951
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 133518 144020
BENEFICE OU PERTE -3042 1931
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Total Immobilisations corporelles 246112 21512
Total Immobilisations financières 400
Total Général 261757 21512
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 267624
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400
Total Général 283269
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 152690 28399 181090
AMORTISSEMENTS Total Général 152690 28399 181090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 543
T. V. A. 872
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1242
Charges constatées d’avance 908
TOTAL ETAT DES CREANCES 3565 3565
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5523 5523
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11096 11096
Personnel et comptes rattachés 1973 1973
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7033 7033
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 453 453
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 86799 86799
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69 69
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 112947 112947
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel