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BILAN CO RE BAT 2020 Siren 419674726
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27158 15312 11846 8161
Fonds commercial 3049 3049 3049
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 137130 72976 64154 33919
Autres immobilisations corporelles 92933 58982 33951 20657
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10737 10737 8737
TOTAL (I) 272006 147270 124736 75523
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8330
Clients et comptes rattachés 1652379 1652379 1262040
Autres créances 214884 214884 132077
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 67268 67268
Disponibilités 573521 573521 150101
Charges constatées d’avance 73573 73573 22649
TOTAL (II) 2581625 2581625 1575198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2853631 147270 2706361 1650721
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 581826 404414
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267181 177412
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 893007 625826
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350000 100000
Emprunts et dettes financières divers (4) 20096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3810
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 828860 375044
Dettes fiscales et sociales 567601 434822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 66892 91123
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1813354 1024895
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2706361 1650721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1463354 1021085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5350591 5350591 3062000
Chiffres d’affaires nets 5350591 5350591 3062000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3023
Autres produits 34 1
Total des produits d’exploitation (I) 5353648 3062001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 373261 131311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2592334 1316817
Impôts, taxes et versements assimilés 54293 20729
Salaires et traitements 1143914 831422
Charges sociales 750074 497031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39461 13849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 179 5
Total des charges d’exploitation (II) 4953516 2811164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 400133 250837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11285 40
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11285 40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11285 -40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 388848 250797
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2115
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2115
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15096 2640
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15096 2640
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12981 -2640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 108686 70745
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5355763 3062001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5088583 2884589
BENEFICE OU PERTE 267181 177412
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 271090 322840
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 180428 174019
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12044 18162
Total Immobilisations corporelles 161551 68510
Total Immobilisations financières 9737 2000
Total Général 183332 88672
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30207
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 230062
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11737
Total Général 272006
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 834 14478 15312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106975 24982 131958
AMORTISSEMENTS Total Général 107809 39461 147270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10737 10737
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1652379 1652379
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214884 214884
Charges constatées d’avance 73573 73573
TOTAL ETAT DES CREANCES 1951573 1940836 10737
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 350000 350000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 828860 828860
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 567601 567601
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66892 66892
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1813354 1463354 350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 350000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel