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BILAN CLUB AUTO 77 2018 Siren 419664511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2333	2333		
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16667	1722	14944	16611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26384	18448	7936	2269
Autres immobilisations corporelles	118468	57270	61199	75864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4438		4438	11756
TOTAL (I)	233291	79773	153518	171500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	972932	29436	943496	874308
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	71375
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32060		32060	91653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82855		82855	84723
Charges constatées d’avance	13188		13188	384
TOTAL (II)	1104034	29436	1074598	1122442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337324	109209	1228115	1293941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478065		453327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2633		24738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513699		511065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521		12705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	568195		489471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9649		8100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63122		72254	
Dettes fiscales et sociales	71930		153738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			46608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714417		782876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1228115		1293941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714417		781967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3624858	4449476
Production vendue biens			10136	14341
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3634994	4463817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43723	43162
Autres produits			1443	137
Total des produits d’exploitation (I)			3681160	4509117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2702386	3459496
Variation de stock (marchandises)			-57538	-158257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232176	240785
Impôts, taxes et versements assimilés			201291	279514
Salaires et traitements			486686	534383
Charges sociales			68266	70487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17095	15199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29436	41086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	4007
Total des charges d’exploitation (II) 			3679993	4486699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1167	22418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1949	2352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1949	2352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1949	-2352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-782	20066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		3042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		3042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4681		2913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5063		2914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3563		127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6978		-4545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3682660		4512159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3680026		4487421	
BENEFICE OU PERTE	2633		24738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67333		
Total Immobilisations corporelles		165833		6431
Total Immobilisations financières		11756		
Total Général		244921		6431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10744	161519
Prêts et immobilisations financières			7318	
Total Immobilisations financières			7318	4438
Total Général			18062	233291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2333			2333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71089	17095	10744	77440
AMORTISSEMENTS Total Général	73422	17095	10744	79773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4438		4438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5711	5711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21637	21637		
T. V. A.	4712	4712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	13188	13188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52686	48247	4438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1521	1521		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63122	63122		
Personnel et comptes rattachés	7117	7117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28842	28842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33766	33766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2205	2205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	568195	568195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9649	9649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714417	714417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel