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BILAN CHATEAU HAUT BAILLY 2021 Siren 419601448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154191	101849	52342	4014
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8490336	1613498	6876837	6097433
Constructions	20608226	6663088	13945138	5207599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4531508	1681186	2850322	179294
Autres immobilisations corporelles	2752097	1525587	1226510	250685
Immobilisations en cours	113469		113469	11918112
Avances et acomptes				61380
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	20984		20984	7057
TOTAL (I)	36670911	11585208	25085703	23725675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56377		56377	42285
En cours de production de biens	983823		983823	914724
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3826214		3826214	3561375
Marchandises	28055		28055	31523
Avances et acomptes versés sur commandes	3300		3300	5701
Clients et comptes rattachés	586787		586787	229479
Autres créances	904599		904599	464554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7742736		7742736	9128735
Disponibilités	415670		415670	1762879
Charges constatées d’avance	120208		120208	38956
TOTAL (II)	14667768		14667768	16180212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51338679	11585208	39753471	39905887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2664000		2664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1173111		1173111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285745		285745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5559616		4873853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130033		685763	
Subventions d’investissement	1619286		975337	
Provisions réglementées	182328		182328	
TOTAL (I)	12614119		10840137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9455163		12125446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11612417		11186648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5252394		3712210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543191		129143	
Dettes fiscales et sociales	250668		397422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1479716	
Autres dettes	25520		25166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27139352		29055750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39753471		39905887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12859	18044
Production vendue biens			6137352	4095602
Production vendue services			185535	204934
Chiffres d’affaires nets			6335746	4318580
				
Production stockée			333938	900953
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32386	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204907	61676
Autres produits			10819	29130
Total des produits d’exploitation (I)			6917796	5310339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3103	3468
Variation de stock (marchandises)			3468	-4951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14092	27479
Autres achats et charges externes			2063074	1551067
Impôts, taxes et versements assimilés			100566	73296
Salaires et traitements			1288075	1141023
Charges sociales			397393	429383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1224046	834514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2615	1093
Total des charges d’exploitation (II) 			5068248	4056371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1849549	1253968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14064	3792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285356	287067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285356	287067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271293	-283275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578256	970693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130620		5823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130620		5823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12711		5823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	435511		290753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7062480		5319954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5932446		4634191	
BENEFICE OU PERTE	1130033		685763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97306	56885	
Total Immobilisations corporelles		34155913	14449225	12109503
Total Immobilisations financières		7158	13927	
Total Général		34260377	14520036	12109503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93292	8557		101849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10441410	1215489	173540	11483358
AMORTISSEMENTS Total Général	10534702	1224046	173540	11585207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	182328			182328
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192328		10000	182328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20984		20984	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586787	586787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1353	1353		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191405	191405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	711841	711841		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120208	120208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632577	1611594	20984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9455163	794490	3711437	4949236
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	950			950
Fournisseurs et comptes rattachés	543191	543191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250668	250668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11611467	11611467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25520	25520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21886958	13225335	3711437	4950186
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2648169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel