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BILAN CHATEAU HAUT BAILLY 2020 Siren 419601448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97306	93292	4014	11547
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7179118	1081685	6097433	5929694
Constructions	11537600	6330001	5207599	5734413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1773787	1594492	179294	243913
Autres immobilisations corporelles	1685917	1435231	250685	362999
Immobilisations en cours	11918112		11918112	7223174
Avances et acomptes	61380		61380	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	7057		7057	7057
TOTAL (I)	34260377	10534702	23725675	19512897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42285		42285	69764
En cours de production de biens	914724		914724	909346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3561375		3561375	2665800
Marchandises	31523		31523	26572
Avances et acomptes versés sur commandes	5701		5701	6163
Clients et comptes rattachés	229479		229479	332470
Autres créances	464554		464554	370336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9128735		9128735	6958918
Disponibilités	1762879		1762879	6582735
Charges constatées d’avance	38956		38956	27807
TOTAL (II)	16180212		16180212	17949911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50440589	10534702	39905887	37462808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2664000		2664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1173111		1173111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285745		285745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4873853		3377061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685763		1496792	
Subventions d’investissement	975337		981160	
Provisions réglementées	182328		182328	
TOTAL (I)	10840137		10160197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12125446		11096077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11186648		11611894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3712210		3240456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129143		205340	
Dettes fiscales et sociales	397422		339612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1479716		785411	
Autres dettes	25166		8820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29055750		27287611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39905887		37462808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18044	14323
Production vendue biens			4095602	6794582
Production vendue services			204934	311305
Chiffres d’affaires nets			4318580	7120211
				
Production stockée			900953	-217893
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61676	729388
Autres produits			29130	13189
Total des produits d’exploitation (I)			5310339	7644894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3468	27651
Variation de stock (marchandises)			-4951	10160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27479	1575
Autres achats et charges externes			1551067	1666810
Impôts, taxes et versements assimilés			73296	83910
Salaires et traitements			1141023	1186540
Charges sociales			429383	472065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			834514	968180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093	235
Total des charges d’exploitation (II) 			4056371	4422126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1253968	3222768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3728	4596
Autres intérêts et produits assimilés			65	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3792	4623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287067	261447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287067	261447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283275	-256823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			970693	2965945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5823		6873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5823		6873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			624212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			182328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			806540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5823		-799667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290753		669486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5319954		7656390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4634191		6159599	
BENEFICE OU PERTE	685763		1496792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97306		
Total Immobilisations corporelles		29108621		5047293
Total Immobilisations financières		7158		
Total Général		29213085		5047293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34155913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7158
Total Général				34260377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85759	7533		93292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9614429	826981		10441410
AMORTISSEMENTS Total Général	9700188	834515		10534702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	182328			182328
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		5000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7057		7057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229479	229479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1796	1796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440442	440442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1876	1876		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20139	20139		
Charges constatées d’avance	38956	38956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740046	732989	7057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12125446	2507222	3080349	6537875
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	950			950
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	129143	129143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397422	397422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1479716	1479716		
Groupe et associés	11185698	11185698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25166	25166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25343540	15724366	3080349	6538825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel