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BILAN CHATEAU HAUT BAILLY 2019 Siren 419601448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				5
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97306	85759	11547	15554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6929118	999425	5929694	6043231
Constructions	11537600	5803187	5734413	6275398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1739787	1495874	243913	351967
Autres immobilisations corporelles	1678943	1315944	362999	505635
Immobilisations en cours	7223174		7223174	1303783
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	7057		7057	7057
TOTAL (I)	29213085	9700188	19512897	14502726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69764		69764	71340
En cours de production de biens	909346		909346	942930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2665800		2665800	2850109
Marchandises	26572		26572	36732
Avances et acomptes versés sur commandes	6163		6163	6936
Clients et comptes rattachés	332470		332470	46175
Autres créances	370336		370336	365910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6958918		6958918	5124376
Disponibilités	6582735		6582735	1207173
Charges constatées d’avance	27807		27807	55440
TOTAL (II)	17949911		17949911	10707120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47162996	9700188	37462808	25209847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2664000		2664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1173111		1173111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285745		285745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3377061		1993878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1496792		1583183	
Subventions d’investissement	981160		68419	
Provisions réglementées	182328			
TOTAL (I)	10160197		7768336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11096077		688854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11611894		11044696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3240456		5083060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205340		441444	
Dettes fiscales et sociales	339612		153457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785411			
Autres dettes	8820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27287611		17411511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37462808		25209847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14323	16979
Production vendue biens			6794582	5970413
Production vendue services			311305	298085
Chiffres d’affaires nets			7120211	6285476
				
Production stockée			-217893	-128877
Production immobilisée				81603
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729388	502077
Autres produits			13189	8007
Total des produits d’exploitation (I)			7644894	6748286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27651	15108
Variation de stock (marchandises)			10160	-13540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1575	-34003
Autres achats et charges externes			1666810	1856742
Impôts, taxes et versements assimilés			83910	64476
Salaires et traitements			1186540	1053715
Charges sociales			472065	419267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			968180	985099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	2680
Total des charges d’exploitation (II) 			4422126	4379545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3222768	2368741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7799
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4623	7799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261447	165384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261447	165384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256823	-157585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2965945	2211156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6873		27073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6873		27444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624212		366834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182328		81603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806540		454039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799667		-426594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669486		201379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7656390		6783529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6159599		5200346	
BENEFICE OU PERTE	1496792		1583183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86356	10950	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7158		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70802	14957		85759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8664355	953223	3149	9614429
AMORTISSEMENTS Total Général	8735157	968180	3149	9700188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	5000	20000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	5000	20000	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		182328		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7057		7057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332470	332470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1511	1511		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	367625	367625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	27807	27807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	737670	730613	7057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11096077	869638	3083955	7142484
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	950			950
Fournisseurs et comptes rattachés	205340	205340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339612	339612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785411	785411		
Groupe et associés	11610944	11610944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8820	8820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24047155	13819766	3083955	7143434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1100147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel