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BILAN CHATEAU HAUT BAILLY 2017 Siren 419601448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86356	59076	27279	858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6833502	692967	6140535	6159916
Constructions	11725514	4829860	6895654	7380154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1703049	1249598	453451	225040
Autres immobilisations corporelles	1687860	1074091	613769	680490
Immobilisations en cours	84041		84041	82973
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	7057		7057	9057
TOTAL (I)	22127480	7905592	14221888	14538587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37337		37337	28284
En cours de production de biens	859218		859218	822166
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3062697		3062697	2875449
Marchandises	23193		23193	31484
Avances et acomptes versés sur commandes	9121		9121	14218
Clients et comptes rattachés	59023		59023	64024
Autres créances	319992		319992	137576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1622316		1622316	439968
Disponibilités	266734		266734	245363
Charges constatées d’avance	67182		67182	62209
TOTAL (II)	6326813		6326813	4720740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28454294	7905592	20548702	19259328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2664000		2664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1173111		1173111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285745		285745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2146576		3294421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57302		-1147845	
Subventions d’investissement	74242		80065	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6400976		6349497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205		465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10571665		10765567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74902		65961	
Dettes fiscales et sociales	137088		149614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3363866		1928224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14147726		12909831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20548702		19259328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20272		20272	30266
Production vendue biens	3970966		3970966	2536869
Production vendue services	256562		256562	253520
Chiffres d’affaires nets	4247800		4247800	2820656
				
Production stockée			224301	320753
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105813	44177
Autres produits			12416	7474
Total des produits d’exploitation (I)			4590329	3193060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8082	57082
Variation de stock (marchandises)			8291	658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9053	-4314
Autres achats et charges externes			1833417	1577712
Impôts, taxes et versements assimilés			70298	66491
Salaires et traitements			1082488	1062964
Charges sociales			434531	438020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948423	942947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			886	30
Total des charges d’exploitation (II) 			4377362	4141589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212967	-948529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2820	4911
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2827	4911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186742	223840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186742	223840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183915	-218929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29052	-1167458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9875		3068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16712		18883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26567		21950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1820		2337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4877		2337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21710		19614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4619743		3219922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4562441		4367766	
BENEFICE OU PERTE	57302		-1147845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48637		37719
Total Immobilisations corporelles		21472562		648571
Total Immobilisations financières		9158		-2000
Total Général		21530356		684290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49510	37656	22033967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7158
Total Général		49510	37656	22127480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47779	11297		59076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6943990	937125	34600	7803590
AMORTISSEMENTS Total Général	6991769	948422	34600	7862666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7057			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33557			
Groupe et associés	51340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	453254	446197	7057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205	205		
Fournisseurs et comptes rattachés	74902	74902		
Personnel et comptes rattachés	44339	44339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69792	69792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856	856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22101	22101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10571665	10571665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3363866	3363866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14147726	14147726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel