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BILAN CHATEAU HAUT BAILLY 2016 Siren 419601448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48637	47779	858	78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6743540	583624	6159916	6078654
Constructions	11665777	4285623	7380154	7825223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1383054	1158014	225040	256411
Autres immobilisations corporelles	1597218	916728	680490	772154
Immobilisations en cours	82973		82973	67830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	9057		9057	5329
TOTAL (I)	21530356	6991769	14538587	15005780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28284		28284	23969
En cours de production de biens	822166		822166	824306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2875449		2875449	2552555
Marchandises	31484		31484	32142
Avances et acomptes versés sur commandes	14218		14218	13925
Clients et comptes rattachés	64024		64024	116073
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	439968		439968	173659
Disponibilités	245363		245363	492839
Charges constatées d’avance	62209		62209	58221
TOTAL (II)	4720740		4720740	4570829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26251096	6991769	19259328	19576609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2664000		2664000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1173111		1173111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285745		285745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3294421		3272337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1147845		222084	
Subventions d’investissement	80065		85888	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6349497		7703164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65961		78414	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1928224		1033158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12909831		11873445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19259328		19576609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30266		30266	24817
Production vendue biens	2536869		2536869	3876445
Production vendue services	253520		253520	218179
Chiffres d’affaires nets	2820656		2820656	4119441
				
Production stockée			320753	-69777
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44177	176445
Autres produits			7474	10504
Total des produits d’exploitation (I)			3193060	4236613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57082	17107
Variation de stock (marchandises)			658	-104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4314	-282
Autres achats et charges externes			1577712	1589588
Impôts, taxes et versements assimilés			66491	72801
Salaires et traitements			1062964	935116
Charges sociales			438020	396202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			942947	736736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	50
Total des charges d’exploitation (II) 			4141589	3747214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-948529	489398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4911	13595
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4911	13595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223840	223027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223840	223027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218929	-209432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1167458	279967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3068		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18883		13803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21950		13819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2337		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2337		779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19614		13040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			70923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3219922		4264028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4367766		4041944	
BENEFICE OU PERTE	-1147845		222084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39303		9334
Total Immobilisations corporelles		21054923		481012
Total Immobilisations financières		5429		3728
Total Général		21099655		494075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18320	45053	21472562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9158
Total Général		18320	45053	21530356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39225	8554		47779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6054650	934394	45053	6943991
AMORTISSEMENTS Total Général	6093875	942948	45053	6991770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9057			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	246			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27918			
Groupe et associés	42360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272867	263810	9057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	465	465		
Fournisseurs et comptes rattachés	65961	65961		
Personnel et comptes rattachés	44513	44513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77082	77082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28019	28019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10765567	10765567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1928224	1928224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12909831	12909831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel