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BILAN CENTRE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU PARC 2016 Siren 419687652				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	108226	69349	38876	
Immobilisations financières	1143		1143	
Total Actif Immobilisé	109370	69349	40020	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54460		54460	
Créances – Autres	6079		6079	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78382		78382	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138922		138922	
Total général Actif	248293			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			438	
Réserves réglementées				
Autres réserves			24062	
Report à nouveau			98739	
Résultat de l’exercice			-1316	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129546	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3774	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24475		
Autres dettes			41520	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49396	
Total général Passif			178943	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4998	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126064			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	582			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126647			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39526			
(dont taxe professionnelle)	1057			
Impôts, taxes et versements assimilés	1939			
Rémunérations du personnel 	51732			
Charges sociales	20963			
Dotations aux amortissements	12188			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	126351			
Résultat d’exploitation	295			
Produits financiers	88			
Produits exceptionnels	4998			
Charges financières	116			
Charges exceptionnelles	6581			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1316			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25213			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6783			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5448	
Total Immobilisations (Valeur brute)			142252	
Total Immobilisations (Augmentations)			25400	
Total Immobilisations (Diminutions)			58282	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6581	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4998	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6783	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel