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BILAN CASTEL BOIS 2021 Siren 419631643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	23325		23325	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12865	12865		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209086	208639	447	
Autres immobilisations corporelles	225964	221013	4951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	476636	447837	28798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6481		6481	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23670		23670	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137946	8204	129742	
Autres créances	62816		62816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96235		96235	
Charges constatées d’avance	49734		49734	
TOTAL (II)	376883	8204	368679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853518	456042	397477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5236			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43473			
Dettes fiscales et sociales	126215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71851			
Produits constatés d’avance (2)	2556			
TOTAL (IV)	244513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4763		4763	
Production vendue biens	-4625		-4625	
Production vendue services	794319		794319	
Chiffres d’affaires nets	794457		794457	
				
Production stockée			23670	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8204	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			826390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2041	
Autres achats et charges externes			140031	
Impôts, taxes et versements assimilés			22623	
Salaires et traitements			227744	
Charges sociales			83706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			730272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734838			
BENEFICE OU PERTE	91628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38311			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28645		
Total Immobilisations corporelles		447916		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		476636		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				476636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434088	8429		442517
AMORTISSEMENTS Total Général	439408	8429		447837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8204	8204	8204	8204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8204	8204	8204	8204
TOTAL GENERAL	8204	8204	8204	8204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8204	8204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	732			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55982			
Charges constatées d’avance	49734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250497	250497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43473	43473		
Personnel et comptes rattachés	13715	13715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88343	88343		
Impôts sur les bénéfices	3980	3980		
T.V.A.	19225	19225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419	419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71851	71851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2556	2556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	244513	244513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16059			
Location, charges locatives et de copropriété	52929			
Personnel extérieur à l’entreprise	1209			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140031			
Taxe professionnelle	4978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17645			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22623			
Montant de la TVA. collectée	93217			
Total TVA. déductible sur biens et services	75695			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4