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BILAN CASTEL BOIS 2019 Siren 419631643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	23325		23325	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12865	12865		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206566	202445	4122	
Autres immobilisations corporelles	225964	192141	33824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	474116	412770	61345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5280		5280	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114821	8953	105867	
Autres créances	125492		125492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113663		113663	
Charges constatées d’avance	36946		36946	
TOTAL (II)	396202	8953	387248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870317	421724	448593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9043			
Subventions d’investissement	741			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56672			
Dettes fiscales et sociales	136762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17664		17664	
Production vendue biens				
Production vendue services	891952		891952	
Chiffres d’affaires nets	909616		909616	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19650	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			935713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3530	
Autres achats et charges externes			164020	
Impôts, taxes et versements assimilés			37615	
Salaires et traitements			316336	
Charges sociales			114379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			458	
Total des charges d’exploitation (II) 			926886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	996			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928018			
BENEFICE OU PERTE	9043			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21854			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55595			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28645		
Total Immobilisations corporelles		445396		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		474116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				474116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369266	38184		407450
AMORTISSEMENTS Total Général	374586	38184		412770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19650		19650	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8953		8953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8953		8953
TOTAL GENERAL	19650	8953	19650	8953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8953	19650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114821	114821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4301	4301		
T. V. A.	3946	3946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117245	117245		
Charges constatées d’avance	36946	36946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277259	277259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464	1464		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56672	56672		
Personnel et comptes rattachés	10254	10254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101352	101352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24228	24228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	928	928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44690	44690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259588	259588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5982			
Location, charges locatives et de copropriété	51552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5465			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164020			
Taxe professionnelle	5044			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37615			
Montant de la TVA. collectée	138389			
Total TVA. déductible sur biens et services	77200			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5