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BILAN CASTEL BOIS 2018 Siren 419631643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	23325		23325	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12865	11907	958	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206566	188178	18388	
Autres immobilisations corporelles	225964	169181	56783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	474116	374586	99529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8810		8810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125980		125980	
Autres créances	104068		104068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246268		246268	
Charges constatées d’avance	28223		28223	
TOTAL (II)	513349		513349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987464	374586	612878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44197			
Subventions d’investissement	2088			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43548			
Dettes fiscales et sociales	207952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12342			
Produits constatés d’avance (2)	20375			
TOTAL (IV)	331918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58602		58602	
Production vendue biens	-1355		-1355	
Production vendue services	1232218		1232218	
Chiffres d’affaires nets	1289465		1289465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30590	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1320062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28917	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22649	
Autres achats et charges externes			209364	
Impôts, taxes et versements assimilés			48115	
Salaires et traitements			424272	
Charges sociales			142519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19650	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1274433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			212	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1405			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280468			
BENEFICE OU PERTE	44197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	41566			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79781			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28645		
Total Immobilisations corporelles		432668		12728
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		461388		12728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				474116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328932	40334		369266
AMORTISSEMENTS Total Général	334252	40334		374586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19650
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30590	19650	30590	19650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30590	19650	30590	19650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19650	30590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125980	125980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9087	9087		
T. V. A.	1345	1345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93636	93636		
Charges constatées d’avance	28223	28223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258271	258271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11231	9766	1464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43548	43548		
Personnel et comptes rattachés	13062	13062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147234	147234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47373	47373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283	283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36470	36470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12342	12342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20375	20375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	331918	330454	1464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	28281			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25188			
Location, charges locatives et de copropriété	51063			
Personnel extérieur à l’entreprise	1250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209364			
Taxe professionnelle	5239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48115			
Montant de la TVA. collectée	248001			
Total TVA. déductible sur biens et services	105902			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7