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BILAN CASTEL BOIS 2017 Siren 419631643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	23325		23325	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12865	10847	2018	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206566	172341	34226	
Autres immobilisations corporelles	213236	145745	67492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	461388	334252	127135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31459		31459	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198345		198345	
Autres créances	228024		228024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156843		156843	
Charges constatées d’avance	25751		25751	
TOTAL (II)	640422		640422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101810	334252	767557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41552			
Subventions d’investissement	3494			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30590			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30590			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45420			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69684			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59241			
Dettes fiscales et sociales	221780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91975		91975	
Production vendue biens	-2137		-2137	
Production vendue services	1202642		1202642	
Chiffres d’affaires nets	1292481		1292481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60990	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1360757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52297	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36523	
Autres achats et charges externes			206002	
Impôts, taxes et versements assimilés			42488	
Salaires et traitements			424308	
Charges sociales			150186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30590	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1314618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1329	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1405			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320823			
BENEFICE OU PERTE	41552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61920			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66896			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28645		
Total Immobilisations corporelles		427353		5315
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		456073		5315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				461388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289941	38991		328932
AMORTISSEMENTS Total Général	295261	38991		334252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30590
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60990	30590	60990	30590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60990	30590	60990	30590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30590	60990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80770			
T. V. A.	2464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144790			
Charges constatées d’avance	25751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452120	452120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45420	34190	11231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59241	59241		
Personnel et comptes rattachés	14517	14517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138151	138151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68838	68838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274	274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69684	69684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22325	22325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418450	407219	11231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5441			
Location, charges locatives et de copropriété	53522			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6191			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206002			
Taxe professionnelle	5441			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42488			
Montant de la TVA. collectée	246309			
Total TVA. déductible sur biens et services	112318			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel