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BILAN CASTEL BOIS 2016 Siren 419631643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	5320		
Fonds commercial	23325		23325	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12865	9787	3078	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204305	155674	48632	
Autres immobilisations corporelles	210183	124481	85702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	456073	295261	160812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67982		67982	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409441		409441	
Autres créances	124269		124269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300033		300033	
Disponibilités	275612		275612	
Charges constatées d’avance	27539		27539	
TOTAL (II)	1204876		1204876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660949	295261	1365687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228799			
Subventions d’investissement	4899			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60990			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	299612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206285			
Dettes fiscales et sociales	337036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11885			
Produits constatés d’avance (2)	16800			
TOTAL (IV)	956325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	477141		477141	
Production vendue biens	-14170		-14170	
Production vendue services	2295833		2295833	
Chiffres d’affaires nets	2758804		2758804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8793	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2767611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322434	
Variation de stock (marchandises)			35867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18092	
Autres achats et charges externes			302903	
Impôts, taxes et versements assimilés			58011	
Salaires et traitements			695516	
Charges sociales			191599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60990	
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			2458800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			89	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17405			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2785105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2556306			
BENEFICE OU PERTE	228799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	98998			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28645		
Total Immobilisations corporelles		395891		57862
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		424611		57862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26400	427353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			26400	456073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275940	40401	26400	289941
AMORTISSEMENTS Total Général	281260	40401	26400	295261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60990
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60990		60990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		60990		60990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60990		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112734			
Charges constatées d’avance	27539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	561249	561249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84707	39287	45420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206285	206285		
Personnel et comptes rattachés	18841	18841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193524	193524		
Impôts sur les bénéfices	35237	35237		
T.V.A.	82430	82430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7003	7003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299612	299612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11885	11885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16800	16800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	956325	910905	45420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	78027			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70886			
Location, charges locatives et de copropriété	55242			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302903			
Taxe professionnelle	11941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58011			
Montant de la TVA. collectée	535828			
Total TVA. déductible sur biens et services	274166			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10