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BILAN BRETEUIL ILE DE FRANCE 2016 Siren 419692389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			61133	108310
Immobilisations en cours			111672	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			105185	105466
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			35400	34133
TOTAL (I)			240682	276256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			244631	217610
Autres créances			55121	207415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			751117	564919
Charges constatées d’avance			92263	90084
TOTAL (II)			1168420	1105316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409102		1409102	1381572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43588		43588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307478		307478	
Report à nouveau	193203		246846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189482		156357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742136		762653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51719		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51719		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890		1208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111160		1040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174751		191534	
Dettes fiscales et sociales	339626		370137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-11179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615248		563919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409102		1381572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3621526	34582381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55000	1409
Autres produits			10291	1921
Total des produits d’exploitation (I)			3686817	3461567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1691275	1633309
Impôts, taxes et versements assimilés			29596	26695
Salaires et traitements			1188018	1102410
Charges sociales			426782	404988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55094	79428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51719	
Autres charges			222	538
Total des charges d’exploitation (II) 			34427061	3247369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244111	214198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4000	
Autres intérêts et produits assimilés			4988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2371
Total des produits financiers (V)			20167	2371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				80
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20167	2291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264278	216489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	858		532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5858		532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5108		-532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69688		59600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707734		3463938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3518252		3307582	
BENEFICE OU PERTE	189482		156357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33237		
Total Immobilisations corporelles		367965		28489
Total Immobilisations financières		145946		3466
Total Général		547149		31955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7830	25407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31982	364472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3029	146383
Total Général			42841	536263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11237		7830	3407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259656	55094	22577	292173
AMORTISSEMENTS Total Général	270893	55094	30407	295580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51719
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	51719	55000	51719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55000	51719	55000	51719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51719	55000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105185			
Prêts				
Autres immobilisations financières	35400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3936			
T. V. A.	38251			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12158			
Divers	6			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	776			
Charges constatées d’avance	92263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532600	392015	140584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	890	890		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174751	174751		
Personnel et comptes rattachés	95670	95670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121834	121834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103419	103419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18703	18703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99981	99981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615248	615248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel