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BILAN BERGERIE DE FENOUILLET 2016 Siren 419638937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144488	143868	620	620
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3565	3565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192944	4109	188835	189226
Constructions	1776696	1035562	741134	807114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1371033	1185246	185787	254671
Autres immobilisations corporelles	714944	478157	236786	250916
Immobilisations en cours	60743		60743	24385
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	731755		731755	731755
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1707		1707	1707
TOTAL (I)	4998027	2850507	2147520	2260548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21018	134098	-113080	-742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1333070		1333070	1033194
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38868		38868	61364
Autres créances	344636		344636	306986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395167		395167	467445
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2132760	134098	1998662	1868246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7130787	2984606	4146182	4128794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2271490		2271490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1167039		-1158214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25193		-8825	
Subventions d’investissement	40137		41944	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169781		1146395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110770		153554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2441188		2435712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338815		325873	
Dettes fiscales et sociales	85628		66211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2976401		2982399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4146182		4128794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196516		2982399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12652	574590	587242	708487
Production vendue services	39485		39485	42786
Chiffres d’affaires nets	52137	574590	626727	751273
				
Production stockée			299357	-83177
Production immobilisée			5735	
Subventions d’exploitation			4867	5256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31545	124794
Autres produits			3476	3907
Total des produits d’exploitation (I)			971708	802052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6378
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116619	124719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5440	-6524
Autres achats et charges externes			259721	283464
Impôts, taxes et versements assimilés			3092	3639
Salaires et traitements			216913	214126
Charges sociales			66587	69159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186742	184266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2581	1122
Total des charges d’exploitation (II) 			857693	880350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114015	-78298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38244	38834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38244	38834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9791	14990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9791	14990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28454	23843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142468	-54455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17766		113314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17766		113314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134098		27720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135041		67683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117276		45630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027718		954199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002525		963024	
BENEFICE OU PERTE	25193		-8825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144488		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3565		
Total Immobilisations corporelles		4077284		73713
Total Immobilisations financières		733615		
Total Général		4958952		73713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144488
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34637	4116359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				733615
Total Général			34637	4998027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	143868			143868
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3565			3565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2550970	186742	34637	2703074
AMORTISSEMENTS Total Général	2698403	186742	34637	2850507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27720	134098	27720	134098
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27720	134098	27720	134098
TOTAL GENERAL	27720	134098	27720	134098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134098		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46577		48910	
Location, charges locatives et de copropriété	46364		45095	
Personnel extérieur à l’entreprise	43021		42220	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60436		68108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63323		79131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259721		283464	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3092		3639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3092		3639	
Montant de la TVA. collectée	6799		13824	
Total TVA. déductible sur biens et services	55789		56537	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7