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BILAN BEAUVAIS DIS 2021 Siren 419629415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6402859		6402859	6402859
Autres immobilisations incorporelles	5335	5335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	508304	508304		
Constructions	138620	89847	48773	71773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1641566	877123	764443	899209
Autres immobilisations corporelles	1761934	1062361	699573	839499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232324		232324	232324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160837		160837	159433
TOTAL (I)	10851779	2542969	8308810	8605097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2676453		2676453	2631988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19388	762	18626	36668
Autres créances	1307990		1307990	4012942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044821		1044821	873527
Charges constatées d’avance	61952		61952	62189
TOTAL (II)	5110604	762	5109842	7617315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15962383	2543732	13418651	16222412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195400		195400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1986638		-2789100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-432451		802462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4276312		4708763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663628		834751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3406949		5551126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4103540		3995550	
Dettes fiscales et sociales	954868		1116224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13355		15998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9142340		11513649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13418651		16222412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8485197		10692221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6123		12870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32200447	29389688
Production vendue biens			5274628	4443355
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			37475075	33833043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3668	4071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50796	67281
Total des produits d’exploitation (I)			37529539	33904396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29100908	26838514
Variation de stock (marchandises)			-44465	-151049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3670885	3459595
Impôts, taxes et versements assimilés			564933	470744
Salaires et traitements			3226850	2719616
Charges sociales			822492	718921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			476270	456929
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39982	55363
Total des charges d’exploitation (II) 			37857858	34568636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328318	-664240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42817	58433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42817	-58433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371135	-722674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1525136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61315		1525136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37529539		35429532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37961990		34627071	
BENEFICE OU PERTE	-432450		802461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6408194		
Total Immobilisations corporelles		3872857		177567
Total Immobilisations financières		391757		1404
Total Général		10672808		178971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6408194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4050424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				393161
Total Général				10851779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5335			5335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2062375	476271	1012	2537634
AMORTISSEMENTS Total Général	2067710	476271	1012	2542969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160837		160837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19388	19388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1307990	1307990		
Charges constatées d’avance	61952	61952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1550167	1389330	160837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6123	6123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657505	362		657143
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4103540	4103540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	954868	954868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3406949	3406949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13356	13356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9142340	8485197		657143
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel