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BILAN BEAUVAIS DIS 2020 Siren 419629415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6402859		6402859	6402859
Autres immobilisations incorporelles	5335	5335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	508304	508304		
Constructions	138620	66847	71773	94773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1563574	664365	899209	988604
Autres immobilisations corporelles	1662359	822859	839499	1069872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232324		232324	232324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159433		159433	158453
TOTAL (I)	10672808	2067710	8605097	8946885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2631988		2631988	2480939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43434	6766	36668	20772
Autres créances	4012942		4012942	1927585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873527		873527	905730
Charges constatées d’avance	62189		62189	61484
TOTAL (II)	7624080	6766	7617315	5396510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18296888	2074476	16222412	14343396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195400		195400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2789100		-990456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	802462		-1798643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4708763		3906301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834751		991016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5551126		5271621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3995550		3484094	
Dettes fiscales et sociales	1116224		669224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15998		21139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11513649		10437095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16222412		14343396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10692221		9615666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12870		4759	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29389688	26754729
Production vendue biens				
Production vendue services			4443355	3913112
Chiffres d’affaires nets			33833043	30667841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4071	13870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67281	43631
Total des produits d’exploitation (I)			33904396	30725343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26838514	23783348
Variation de stock (marchandises)			-151049	391857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3459595	3947267
Impôts, taxes et versements assimilés			470744	492070
Salaires et traitements			2719616	2591783
Charges sociales			718921	782378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			456929	444466
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55363	43305
Total des charges d’exploitation (II) 			34568636	32476476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-664240	-1751132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58433	51643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58433	-51643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-722674	-1802776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1525136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1525136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35429532		30725343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34627071		32523986	
BENEFICE OU PERTE	802461		-1798643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6408194		
Total Immobilisations corporelles		3759149		113708
Total Immobilisations financières		390777		980
Total Général		10558120		114688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6408194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3872857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				391757
Total Général				10672808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5335			5335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605900	456476		2062375
AMORTISSEMENTS Total Général	1611235	456476		2067710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159433		159433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43434	43434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4012942	4012942		
Charges constatées d’avance	62189	62189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4277998	4118565	159433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12870	12870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821881	452		821429
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3995550	3995550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1116224	1116224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5551126	5551126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15998	15998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11513649	10692221		821429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel