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BILAN BEAUVAIS DIS 2019 Siren 419629415
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 6402859 6402859 6402859
Autres immobilisations incorporelles 5335 5335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 508304 508304
Constructions 138620 43847 94773 117774
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1449866 461262 988604 1308765
Autres immobilisations corporelles 1662359 592487 1069872 1323506
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 232324 232324 232324
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 158453 158453 158453
TOTAL (I) 10558120 1611235 8946885 9543681
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2480939 2480939 2872796
Avances et acomptes versés sur commandes 15291
Clients et comptes rattachés 27084 6312 20772 267671
Autres créances 1927585 1927585 1815625
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 905730 905730 1052898
Charges constatées d’avance 61484 61484 32658
TOTAL (II) 5402822 6312 5396510 6056939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15960942 1617547 14343396 15600620
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 6500000 6500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 195400 195400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1395966
Report à nouveau -990456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1798643 -2386422
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3906300 5704944
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 991015 2137151
Emprunts et dettes financières divers (4) 5271621 3194758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3484094 3690707
Dettes fiscales et sociales 669223 852144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21139 20913
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10437095 9895675
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14343395 15600619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 821428 8088535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4758 808
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26754729 24068964
Production vendue biens 3913112 3703347
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 30667841 27772312
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13870 30577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 43631 24258
Total des produits d’exploitation (I) 30725343 27827147
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23783348 23147910
Variation de stock (marchandises) 391857 -773420
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3947267 3529192
Impôts, taxes et versements assimilés 492070 589217
Salaires et traitements 2591783 2590895
Charges sociales 782378 678477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 444466 376131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 43305 14720
Total des charges d’exploitation (II) 32476476 30153125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1751132 -2325978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3603
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 51643 25363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -51643 -21759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1802776 -2347738
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43317
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -40817
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4133 -2133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30725343 27833250
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32523986 30219672
BENEFICE OU PERTE -1798643 -2386422
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6408194
Total Immobilisations corporelles 3922944 44032
Total Immobilisations financières 390777
Total Général 10721915 44032
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6408194
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 207827 3759149
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 390777
Total Général 207827 10558120
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5335 5335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1172900 448722 15722 1605900
AMORTISSEMENTS Total Général 1178235 448722 15722 1611235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 158453 158453
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 27084 27084
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1927585 1927585
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 61484 61484
TOTAL ETAT DES CREANCES 2174606 2016153 158453
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4759 4759
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 986257 164828 657143 164286
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3484094 3484094
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 669224 669224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5292761 5292761
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10437095 9615666 657143 164286
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1149996
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel