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BILAN BEAUVAIS DIS 2018 Siren 419629415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6402859		6402859	6402859
Autres immobilisations incorporelles	5335	5335		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	508304	508304		
Constructions	138620	20847	117774	62521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1588696	279932	1308765	520317
Autres immobilisations corporelles	1687324	363818	1323506	380880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232324		232324	232324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158453		158453	151067
TOTAL (I)	10721915	1178235	9543681	7749967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2872796		2872796	2099376
Avances et acomptes versés sur commandes	15291		15291	
Clients et comptes rattachés	278239	10568	267671	2994000
Autres créances	1815625		1815625	1441213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1052898		1052898	176158
Charges constatées d’avance	32658		32658	29578
TOTAL (II)	6067507	10568	6056939	6740325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16789422	1188803	15600620	14490293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195400		171830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395966		948138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2386422		471397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5704944		8091367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2137151		810486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3194758		566947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3690707		3850847	
Dettes fiscales et sociales	852144		1157854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20913		12789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9895675		6398925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15600619		14490293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8088535		6398925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	808		703098	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24068964	23458625
Production vendue biens			3703347	3194002
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			27772312	26652627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30577	2490683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24258	19605
Total des produits d’exploitation (I)			27827147	29162915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23147910	21154168
Variation de stock (marchandises)			-773420	137561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3529192	4058421
Impôts, taxes et versements assimilés			589217	517823
Salaires et traitements			2590895	2077655
Charges sociales			678477	460837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376131	99929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14720	16203
Total des charges d’exploitation (II) 			30153126	28522601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2325978	640314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3603	1241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25363	5051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21759	-3809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2347738	636505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43317		172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40817		-172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		164935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27833251		29164157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30219674		28692760	
BENEFICE OU PERTE	-2386422		471397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19292		
Total Immobilisations corporelles		5818294		
Total Immobilisations financières		386995		
Total Général		12627440		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3922944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390777
Total Général				10721915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19292		13957	5335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5854577	370848	5052525	1172900
AMORTISSEMENTS Total Général	5873869	370848	5066482	1178235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158453			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1815625			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284975	2126522	158453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	809	809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2136343	329203	1150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3690707	3690707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852145	852145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3215672	3215672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9895676	8088535	1150000	657140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-2028472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133