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BILAN APAVE NORD-OUEST SAS 2018 Siren 419671425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8878351	8604149	274202	390796
Fonds commercial	497544		497544	497544
Autres immobilisations incorporelles	5250		5250	14428
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431573	9521	422051	423293
Constructions	11376789	5561342	5815447	6009130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23188115	19206416	3981699	3750682
Autres immobilisations corporelles	6130120	5073045	1057075	1037947
Immobilisations en cours	316409		316409	260947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16153448		16153448	16153448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1071251		1071251	1067736
TOTAL (I)	68048854	38454474	29594380	29605955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5586195	117147	5469048	4602513
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4608		4608	35023
Clients et comptes rattachés	70866444	3123038	67743406	66582692
Autres créances	26507520		26507520	33565152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4953257		4953257	4063739
Charges constatées d’avance	1063641		1063641	1162444
TOTAL (II)	108981667	3240185	105741482	110011565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177030521	41694659	135335862	139617521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25260808		25260808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5140618		5140618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873113		458213	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	391804		391804	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15389154		8706049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4781903		8298005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2696030		2583612	
TOTAL (I)	54533433		50839112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4549312		4729774	
Provisions pour charges	7684346		7982978	
TOTAL (III)	12233658		12712752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363719		439074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8615886		9073327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12403145		18657087	
Dettes fiscales et sociales	34824546		35909156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541912		286489	
Autres dettes	1180963		1401656	
Produits constatés d’avance (2)	10638597		10298865	
TOTAL (IV)	68568771		76065657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135335862		139617521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59205980		66148452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	193085162		193085162	189472884
Chiffres d’affaires nets	193085162		193085162	189472884
				
Production stockée			855967	35997
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3567	4428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13881141	14329170
Autres produits			997091	1126150
Total des produits d’exploitation (I)			208822928	204968631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71611104	64655350
Impôts, taxes et versements assimilés			5623940	5784323
Salaires et traitements			81425069	80666576
Charges sociales			33349239	32632886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2057885	1963013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1212345	1147947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8268378	8546423
Autres charges			703076	1091367
Total des charges d’exploitation (II) 			204251039	196487887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4571889	8480744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22440	
Produits financiers de participations			1277979	1204981
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116327	122881
Reprises sur provisions et transferts de charges			10217	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1404525	1327862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37738	62134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37738	62134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1366786	1265728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5916235	9746472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		1089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1156		23454	
Reprises sur provisions et transferts de charges	416452		1130000	
Total des produits exceptionnels (VII)	418509		1154545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38677		363019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31378		78505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	510791		495704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580847		937230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162338		217315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			168939	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	971994		1496843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210645963		207451039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205864060		199153034	
BENEFICE OU PERTE	4781903		8298005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4041499		3438135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163311		146890	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9321164		106744
Total Immobilisations corporelles		40322028		2242804
Total Immobilisations financières		17221185		77715
Total Général		66864377		2427263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14429	32334	9381146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		260948	860876	41443008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74199	17224701
Total Général		275376	967409	68048855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8418395	203365	17611	8604149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28840026	1854520	844221	29850325
AMORTISSEMENTS Total Général	37258421	2057885	861832	38454474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6298791
Provisions pour impôts				879975
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				505580
Total Provisions pour risques et charges	7982978	6804371	7103003	7684346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7982978	6804371	7103003	7684346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1071252	59451	1011801	
Clients douteux ou litigieux	70866444	68024214	2842230	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100339	50970	49369	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141401	141401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2099681	2099681		
Divers				
Groupe et associés	22155865	1025179	21130686	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2010235	2010235		
Charges constatées d’avance	1063641	1036139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98437606	74387819	24049787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363719	80100	283620	
Emprunts et dettes financières divers	8615886			8615886
Fournisseurs et comptes rattachés	12403145	12403145		
Personnel et comptes rattachés	8367992	8367992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8745107	8745107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14656948	14193663		463285
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3054501	3054501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541913	541913		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1180964	1180964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10638597	10638597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68568771	59205981	283620	9079171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2245		2265	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2245		2265