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BILAN APAVE NORD-OUEST SAS 2017 Siren 419671425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8809191	8418394	390796	535729
Fonds commercial	497544		497544	497544
Autres immobilisations incorporelles	14428		14428	29930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431573	8279	423293	422127
Constructions	11044016	5034886	6009130	6316917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22539582	18788899	3750682	3666484
Autres immobilisations corporelles	6045907	5007960	1037947	882513
Immobilisations en cours	260947		260947	32852
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16153448		16153448	16153448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067736		1067736	1053154
TOTAL (I)	66864376	37258420	29605955	29590703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4730228	127715	4602513	4571918
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35023		35023	22411
Clients et comptes rattachés	69714010	3131317	66582692	67040381
Autres créances	33575370	10217	33565152	24606604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4063739		4063739	2122061
Charges constatées d’avance	1162444		1162444	1074092
TOTAL (II)	113280816	3269250	110011565	99437469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180145192	40527671	139617521	129028172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25260808		25260808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5140618		5140618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458213		96419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	391804		391804	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8706049		1831971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8298005		7235871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2583612		2549787	
TOTAL (I)	50839112		42507281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4729774		5816092	
Provisions pour charges	7982978		8433515	
TOTAL (III)	12712752		14249607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439074		629405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9073327		11774212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18657087		11454901	
Dettes fiscales et sociales	35909156		36682465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286489		331945	
Autres dettes	1401656		1187789	
Produits constatés d’avance (2)	10298865		10210565	
TOTAL (IV)	76065657		72271284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139617521		129028172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66148452		59958814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189472884		189472884	192901543
Chiffres d’affaires nets	189472884		189472884	192901543
				
Production stockée			35997	-4461788
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4428	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14329170	11519076
Autres produits			1126150	1575232
Total des produits d’exploitation (I)			204968631	201539063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64655350	61693484
Impôts, taxes et versements assimilés			5784323	5863294
Salaires et traitements			80666576	80463149
Charges sociales			32632886	33591033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1963013	2053088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1147947	1253212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8546423	8468370
Autres charges			1091367	498371
Total des charges d’exploitation (II) 			196487887	193884003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8480744	7655060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1204981	1179981
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122881	120041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1045
Total des produits financiers (V)			1327862	1302242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62134	66757
Différences négatives de change				2623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62134	69381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1265728	1232861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9746472	8887921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1089		275261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23454		4863364	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1130000		890554	
Total des produits exceptionnels (VII)	1154545		6029180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363019		178867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78505		2552285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	495704		1150412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937230		3881564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217315		2147615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168939		1144366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1496843		2655300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207451039		208870487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199153034		201634615	
BENEFICE OU PERTE	8298005		7235871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3438135		3298971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146890		105788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9290824		68329
Total Immobilisations corporelles		39296344		2027906
Total Immobilisations financières				
Total Général		48587168		2096236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29930	8060	9321164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24115	978106	40322027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		54045	986166	49643191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8227620	198834	8060	8418395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27975448	1764178	899601	28840026
AMORTISSEMENTS Total Général	36203068	1963013	907661	37258421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2583612
Total Provisions réglementées	2549788	495704	461880	2583612
Provisions pour litiges				629950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6440751
Provisions pour impôts				1000919
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				541308
Total Provisions pour risques et charges	14249607	8546423	10083278	12712752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3829754	1020232	1708452	3141534
TOTAL GENERAL	24458903	11082591	13962062	21579432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067736	73930		
Clients douteux ou litigieux	2887239			
Autres créances clients	66826771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99369			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123565			
Impôts sur les bénéfices	3252444			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27027077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3072916			
Charges constatées d’avance	1162444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105519561	74540531	30979030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439075	76741	338908	
Emprunts et dettes financières divers	9073327			
Fournisseurs et comptes rattachés	18657088	18657088		
Personnel et comptes rattachés	9153942	9153942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9212825	9212825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14419085	13945339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3123304	3123304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286490	286490		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1401656	1393857	7799	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10298865	10298865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76065657	66148452	346707	9570498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2478454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2265		2315	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2265		2315