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BILAN APAVE NORD-OUEST SAS 2016 Siren 419671425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8763350	8227620	535729	711030
Fonds commercial	497544		497544	497544
Autres immobilisations incorporelles	29930		29930	15330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429394	7266	422127	629989
Constructions	10896093	4579176	6316917	8715580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22024765	18358280	3666484	3736596
Autres immobilisations corporelles	5913238	5030724	882513	778346
Immobilisations en cours	32852		32852	34914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16153448		16153448	16154819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				9442
Autres immobilisations financières	1053154		1053154	925515
TOTAL (I)	65793771	36203068	29590703	32209110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4694231	122313	4571918	8960624
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22411		22411	52934
Clients et comptes rattachés	70859919	3819537	67040381	59435172
Autres créances	24616822	10217	24606604	12007044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2122061		2122061	4659975
Charges constatées d’avance	1074092		1074092	905880
TOTAL (II)	103389538	3952068	99437469	86021630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169183309	40155137	129028172	118230741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25260808		25260808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5140618		5140618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96419			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	391804		391804	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1831971			
Report à nouveau			-4019329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7235871		5947721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2549787		2846814	
TOTAL (I)	42507281		35568437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5816092		4775326	
Provisions pour charges	8433515		9032317	
TOTAL (III)	14249607		13807643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629405		824093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11774212		11882734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11454901		8580287	
Dettes fiscales et sociales	36682465		36272022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331945		313417	
Autres dettes	1187789		1143057	
Produits constatés d’avance (2)	10210565		9839048	
TOTAL (IV)	72271284		68854661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129028172		118230741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59958814		55903941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192901543		192901543	184910813
Chiffres d’affaires nets	192901543		192901543	184910813
				
Production stockée			-4461788	-206079
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11519076	11220894
Autres produits			1575232	1294813
Total des produits d’exploitation (I)			201539063	197222843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61693484	58893365
Impôts, taxes et versements assimilés			5863294	5866439
Salaires et traitements			80463149	79191388
Charges sociales			33591033	34054026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2053088	2178883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1253212	588243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8468370	8302180
Autres charges			498371	773097
Total des charges d’exploitation (II) 			193884003	189847624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7655060	7375218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1179981	1205543
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120041	94922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1175	3443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1045	7696
Total des produits financiers (V)			1302242	1311605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66757	115886
Différences négatives de change			2623	2228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69381	118114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1232861	1193491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8887921	8568709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4863364		6793695	
Reprises sur provisions et transferts de charges	890554		1851232	
Total des produits exceptionnels (VII)	6029180		8644928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178867		1142474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2552285		6998935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1150412		718971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3881564		8860381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2147615		-215452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1144366		599234	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2655300		1806302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208870487		207179377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201634615		201231656	
BENEFICE OU PERTE	7235871		5947721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3298971		3152133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105788		23046	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9245857		44967
Total Immobilisations corporelles		42409786		1858719
Total Immobilisations financières				
Total Général		51655643		1903686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9290824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34915	4937244	39296343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		34915	4937244	42587170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8021953	205668		8227620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28514358	1847420	2386330	27975448
AMORTISSEMENTS Total Général	36536311	2053088	2386330	36203068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2549788
Total Provisions réglementées	2846815	473212	770239	2549788
Provisions pour litiges				5424482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				391610
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6440188
Provisions pour impôts				1355806
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				637521
Total Provisions pour risques et charges	13807643	9145570	8703606	14249607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195395	122313	195395	122313
Sur comptes clients	2973812	267614	285174	2956252
Autres provisions pour dépréciation	15759	863286	5541	873504
Total Provisions pour dépréciation	3184966	1253213	486110	3952069
TOTAL GENERAL	19839424	10871995	9959955	20751464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1053154	56633		
Clients douteux ou litigieux	3535543			
Autres créances clients	67324376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29078			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4478558			
Divers				
Groupe et associés	16661003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3340722			
Charges constatées d’avance	1074093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97603989	76337378	21266612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629406	192055	322989	
Emprunts et dettes financières divers	11774212	509942	1428558	
Fournisseurs et comptes rattachés	11454901	11454901		
Personnel et comptes rattachés	9900543	9900543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9104986	9104986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14897735	14318886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2779202	2779202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331946	331946		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187790	1155789	32000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10210565	10210565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72271286	59958816	1783547	10528923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1382000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	463196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2315			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2315