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BILAN VECTALIA TRANSPORT URBAIN 2019 Siren 419510144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1831363	505920	1325442	1325442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13251		13251	
TOTAL (I)	1844614	505920	1338693	1325442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	415961		415961	357355
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257148		257148	199857
Autres créances	78925		78925	919396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10504		10504	9873
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	762540		762540	1486482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607154	505920	2101233	2811925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530853		1033967	
Report à nouveau			-727141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1113371		1224028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1423981		2537353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263361		144876	
Dettes fiscales et sociales	57001		119854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1692		9600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677251		274571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2101233		2811925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677251		274571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183611		183611	516236
Chiffres d’affaires nets	183611		183611	516236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300087	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			483698	516236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605815	239354
Impôts, taxes et versements assimilés			725	5926
Salaires et traitements			46114	51845
Charges sociales			25996	30503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			678651	327629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194953	188606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			514200	432800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514200	432800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1432428	1107019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1432428	1107019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-918228	-674219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1113181	-485613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1107021	
Total des produits exceptionnels (VII)	34		1107025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190		1107022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-602620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997933		2056061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111305		832032	
BENEFICE OU PERTE	-1113371		1224028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1831363		13251
Total Général		1831363		13251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1844614
Total Général				1844614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				505920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505920			505920
TOTAL GENERAL	505920			505920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13251		13251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257148	257148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134	134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1682	1682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77109	77109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	349325	336074	13251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263361	263361		
Personnel et comptes rattachés	10375	10375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15593	15593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29904	29904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129	1129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355196	355196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1692	1692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677251	677251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5424		700	
Personnel extérieur à l’entreprise	348937			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166967		154553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84485		84101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	605815		239354	
Taxe professionnelle	-19		5370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	744		556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	725		5926	
Montant de la TVA. collectée	175539		63463	
Total TVA. déductible sur biens et services	150822		113638	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2