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BILAN VECTALIA TRANSPORT URBAIN 2018 Siren 419510144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1831363	505920	1325442	985442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1831363	505920	1325442	985442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	357355		357355	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1759		1759	
Clients et comptes rattachés	199857		199857	39151
Autres créances	917636		917636	1518968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9873		9873	9898
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1486482		1486482	1568019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317845	505920	2811925	2553461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033967		1033967	
Report à nouveau	-727141		-527439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224028		-199702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2537353		1313325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1107021	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1107021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240		23434	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144876		53235	
Dettes fiscales et sociales	119854		49260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9600		7185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274571		133115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2811925		2553461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274571		133115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	516236		516236	214032
Chiffres d’affaires nets	516236		516236	214032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			516236	214032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239354	472498
Impôts, taxes et versements assimilés			5926	3332
Salaires et traitements			51845	40814
Charges sociales			30503	26320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			327629	542965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188606	-328933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432800	384299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			432800	384299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107019	1502756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1107019	1502756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674219	-1118457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485613	-1447390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1107021		1502758	
Total des produits exceptionnels (VII)	1107025		1502760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1107021	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		1107065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1107022		395694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-602620		-851994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2056061		2101091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832032		2300794	
BENEFICE OU PERTE	1224028		-199702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1491363		340000
Total Général		1491363		340000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1831363
Total Général				1831363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1107021		1107021	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				505920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505920			505920
TOTAL GENERAL	1612941		1107021	505920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1107021	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199857	199857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134	134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3535	3535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63252	63252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	850714	850714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1117493	1117493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240	240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144876	144876		
Personnel et comptes rattachés	55330	55330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18797	18797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41551	41551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4174	4174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9600	9600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274571	274571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			5600	
Location, charges locatives et de copropriété	700		623	
Personnel extérieur à l’entreprise	3			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154553		378893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84101		87382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239354		472498	
Taxe professionnelle	5370		2570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	556		762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5926		3332	
Montant de la TVA. collectée	63463		50113	
Total TVA. déductible sur biens et services	113638		93844	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2