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BILAN VECTALIA TRANSPORT URBAIN 2016 Siren 419510144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1491363	505920	985442	685442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1491363	505920	985442	685442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97945		97945	645073
Autres créances	2037857		2037857	927113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9999		9999	9946
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2145802		2145802	1582132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3637165	505920	3131245	2267575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033967		173564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527439		860402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513027		2040467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1502758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1502758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3438		20861	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55030		29692	
Dettes fiscales et sociales	56990		133353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			43200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115459		227108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3131245		2267575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115459		227108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166306		166306	717100
Chiffres d’affaires nets	166306		166306	717100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			166306	717100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				27736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327976	673470
Impôts, taxes et versements assimilés			185	1889
Salaires et traitements			41796	107772
Charges sociales			24760	57116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10960
Total des charges d’exploitation (II) 			394719	879631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228412	-162531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			478125	452096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478125	452096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478125	452088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249713	289557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43		3214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			286909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43		290123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		4544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			217549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1502758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1502767		222093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1502723		68030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-725571		-502814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644475		1459320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171915		598918	
BENEFICE OU PERTE	-527439		860402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2291	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1191363		300000
Total Général		1191363		300000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491363
Total Général				1491363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1502758
Total Provisions pour risques et charges		1502758		1502758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				505920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	505920			505920
TOTAL GENERAL	505920	1502758		2008678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1502758		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6332			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2020964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2135803	2135803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3438	3438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55030	55030		
Personnel et comptes rattachés	5914	5914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11455	11455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39621	39621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115459	115459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21900		61526	
Location, charges locatives et de copropriété	13199		11456	
Personnel extérieur à l’entreprise			18391	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215020		344580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77857		237514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327976		673470	
Taxe professionnelle	-263		262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	448		1627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185		1889	
Montant de la TVA. collectée	112724			
Total TVA. déductible sur biens et services	54861			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2