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BILAN SUITE HOTEL 2021 Siren 419564232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12981	12981		561
Fonds commercial	398929		398929	398929
Autres immobilisations incorporelles	3250	1945	1305	1955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1254290	243601	1010689	1064628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374755	113767	260988	304214
Autres immobilisations corporelles	156207	69986	86221	100668
Immobilisations en cours	890		890	4509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51750		51750	51750
TOTAL (I)	2253967	442279	1811688	1928128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3966		3966	4836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1415		1415	473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	538	146	392	646
Autres créances	26059		26059	55968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254059		254059	128517
Charges constatées d’avance	3132		3132	2061
TOTAL (II)	289170	146	289024	192501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2543137	442426	2100712	2120629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292431		562526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132629		-270095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176302		308931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20819		18595	
TOTAL (III)	20819		18595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153		68437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1702747		1569958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5244			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138462		106887	
Dettes fiscales et sociales	47669		41732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9315		6088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903590		1793102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100712		2120629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1479		1479	682
Production vendue biens				
Production vendue services	409478		409478	230237
Chiffres d’affaires nets	410958		410958	230919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100769	53300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1971	55528
Autres produits			39	14
Total des produits d’exploitation (I)			513736	339761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1499	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12881	7596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72	894
Autres achats et charges externes			276272	273832
Impôts, taxes et versements assimilés			6335	4945
Salaires et traitements			126373	105432
Charges sociales			24175	26913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130409	136034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146	1971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2224	6283
Autres charges			42691	26789
Total des charges d’exploitation (II) 			622933	590690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109197	-250929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23684	20060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23684	20060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23684	-20060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132881	-270989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252		895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252		896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252		895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513988		340655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646617		610750	
BENEFICE OU PERTE	-132629		-270095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419203		
Total Immobilisations corporelles		1782540		17588
Total Immobilisations financières		52665		
Total Général		2254408		17588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4043	415160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13986	1786142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52665
Total Général			18029	2253967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17758	1211	4043	14926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308521	129198	10367	427353
AMORTISSEMENTS Total Général	326279	130409	14410	442279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18595	2224		20819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1971	146	1971	146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1971	146	1971	146
TOTAL GENERAL	20566	2370	1971	20965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2370	1971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51750		51750	
Clients douteux ou litigieux	403	403		
Autres créances clients	135	135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24346	24346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1713	1713		
Charges constatées d’avance	3132	3132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81481	29731	51750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138462	138462		
Personnel et comptes rattachés	20325	20325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17802	17802		
Impôts sur les bénéfices	1632	1632		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7910	7910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1702747	1702747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9315	9315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898346	1898346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8