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BILAN SUITE HOTEL 2018 Siren 419564232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12759	12759		
Fonds commercial	398929		398929	398929
Autres immobilisations incorporelles	41088	41088		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	720061	703356	16705	31225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294893	283291	11602	11405
Autres immobilisations corporelles	227240	185091	42149	43776
Immobilisations en cours	228636		228636	36745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51750		51750	51750
TOTAL (I)	1976270	1225584	750686	574744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5953		5953	6585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487		487	616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18965		18965	14531
Autres créances	60349		60349	43211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475596		475596	702763
Charges constatées d’avance	3498		3498	4334
TOTAL (II)	564848		564848	772038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541118	1225584	1315534	1346782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	549253		507489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67088		41764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632841		565753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17238		28997	
TOTAL (III)	17238		28997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271578		432758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188705		186209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1600		888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120594		51377	
Dettes fiscales et sociales	82977		80800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665455		752032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315534		1346782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2267		2267	1667
Production vendue biens				
Production vendue services	909052		909052	860120
Chiffres d’affaires nets	911319		911319	861787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11759	
Autres produits			7	17
Total des produits d’exploitation (I)			925085	870127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433	854
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29838	34316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			760	293
Autres achats et charges externes			323098	337499
Impôts, taxes et versements assimilés			7256	9175
Salaires et traitements			279726	253000
Charges sociales			78493	67763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32820	31707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3366
Autres charges			83474	77479
Total des charges d’exploitation (II) 			835898	815453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89187	54674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	1171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766	1171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6260	8508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6260	8508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5494	-7337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83693	47337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5291	
Total des produits exceptionnels (VII)			5291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416		5291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16189		10864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925851		876589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858763		834824	
BENEFICE OU PERTE	67088		41764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452776		
Total Immobilisations corporelles		1264821		221017
Total Immobilisations financières		52665		
Total Général		1770261		221017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15009	1470830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52665
Total Général			15009	1976270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53847			53847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1141670	32821	2753	1171737
AMORTISSEMENTS Total Général	1195517	32821	2753	1225584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28997		11759	17238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28997		11759	17238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51750		51750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18965	18965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46488	46488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13861	13861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3498	3498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134562	82812	51750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271344	162237	109107	
Emprunts et dettes financières divers	161	161		
Fournisseurs et comptes rattachés	120594	120594		
Personnel et comptes rattachés	14235	14235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29505	29505		
Impôts sur les bénéfices	5325	5325		
T.V.A.	2024	2024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31888	31888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188544	188544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663855	554748	109107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel