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BILAN SUITE HOTEL 2016 Siren 419564232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12759	11444	1315	3590
Fonds commercial	398929		398929	398929
Autres immobilisations incorporelles	41088	41088		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	718100	682746	35354	50725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313158	303700	9458	10596
Autres immobilisations corporelles	224121	197626	26495	33846
Immobilisations en cours	43761		43761	20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51750		51750	49611
TOTAL (I)	1804580	1236603	567977	568211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7136		7136	6871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451		451	419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5032		5032	19274
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892930		892930	1010604
Charges constatées d’avance	3652		3652	2547
TOTAL (II)	934404		934404	1062144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2738984	1236603	1502381	1630355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	463628		312412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43861		151216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523989		480128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5291		14904	
Provisions pour charges	25631		15237	
TOTAL (III)	30922		30140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11901			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46874		53111	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2264		1377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947470		1120087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502381		1630355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2568		2568	2108
Production vendue biens				
Production vendue services	858424		858424	869179
Chiffres d’affaires nets	860992		860992	871286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2176	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307	
Autres produits			21	17
Total des produits d’exploitation (I)			863497	871303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			863	544
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29173	29788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-296	557
Autres achats et charges externes			320938	310824
Impôts, taxes et versements assimilés			6551	23475
Salaires et traitements			249273	246649
Charges sociales			64633	71301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27758	29415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10394	602
Autres charges			80575	80619
Total des charges d’exploitation (II) 			789862	794080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73635	77223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4145	3252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4145	3252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10027	6637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10027	6637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5883	-3385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67752	73838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14904		146625	
Total des produits exceptionnels (VII)	15223		146625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5291			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19558		694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4334		145931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19557		68553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882865		1021180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839004		869964	
BENEFICE OU PERTE	43861		151216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452776		
Total Immobilisations corporelles		1275056		25385
Total Immobilisations financières		50526		2139
Total Général		1778357		27524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1301	1299140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52665
Total Général			1301	1804580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50257	2275		52532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159889	25483	1300	1184072
AMORTISSEMENTS Total Général	1210146	27758	1300	1236603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5291
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30140	15685	14904	30922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307		307	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307		307	
TOTAL GENERAL	30448	15685	15211	30922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10394	307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5291	14904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51750			
Clients douteux ou litigieux	887			
Autres créances clients	4144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122			
T. V. A.	9857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347			
Charges constatées d’avance	3652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85637	33887	51750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590754	158867	431887	
Emprunts et dettes financières divers	367	367		
Fournisseurs et comptes rattachés	46874	46874		
Personnel et comptes rattachés	13188	13188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26400	26400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3172	3172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19561	19561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232775	232775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2264	2264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935568	503681	431887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel