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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE MENTON 2019 Siren 419545645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43899		43899	43899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	387663	331328	56335	64121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561533	473680	87853	121635
Autres immobilisations corporelles	935368	771908	163461	217285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1928463	1576915	351548	446940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3805		3805	4469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5426		5426	15793
Clients et comptes rattachés	22751		22751	41304
Autres créances	65089		65089	60876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101552		101552	21123
Charges constatées d’avance	5366		5366	6720
TOTAL (II)	203989		203989	150286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2132452	1576915	555537	597226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56594		45006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52869		41587	
Subventions d’investissement	4159		6238	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122006		101217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240622		334461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6404		34634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64279		32936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102640		92170	
Dettes fiscales et sociales	19508		1107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79		702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433531		496010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555537		597226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303698		256047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1084669	108834	1193503	1058209
Chiffres d’affaires nets	1084669	108834	1193503	1058209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	17
Total des produits d’exploitation (I)			1193511	1058226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70857	50475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			664	-4469
Autres achats et charges externes			706304	615834
Impôts, taxes et versements assimilés			9008	9505
Salaires et traitements				
Charges sociales			61	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109695	123092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230055	204517
Total des charges d’exploitation (II) 			1126644	998954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66867	59272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			313	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12578	16459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12578	16459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12265	-16459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54602	42813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10496		14537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2080		2080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12576		16617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631		6158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631		6158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11945		10459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13678		11685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206400		1074843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153531		1033256	
BENEFICE OU PERTE	52869		41587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43899		
Total Immobilisations corporelles		1870261		14303
Total Immobilisations financières				
Total Général		1914160		14303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1884564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1928463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467220	109695		1576915
AMORTISSEMENTS Total Général	1467220	109695		1576915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22751	22751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37807	37807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21659	21659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5622	5622		
Charges constatées d’avance	5366	5366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93207	93207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6935	6935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239963	110130	129833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102640	102640		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1990	1990		
T.V.A.	6157	6157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11361	11361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127	127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79	79		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369252	239419	129833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel