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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE MENTON 2017 Siren 419545645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43899		43899	43899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325575	304434	21141	36733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550002	397562	152439	187663
Autres immobilisations corporelles	924191	642132	282059	344939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1843667	1344128	499539	613234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37423		37423	33451
Autres créances	139442		139442	82332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32277		32277	13281
Charges constatées d’avance	480		480	355
TOTAL (II)	209623		209623	129419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2053289	1344128	709162	742653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45858		8713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59148		137146	
Subventions d’investissement	8318		10398	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121708		164641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449466		471206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129441		26821	
Dettes fiscales et sociales	8419		35625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			44361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587453		578012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709162		742653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283294		191191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1138601		1138601	1167726
Chiffres d’affaires nets	1138601		1138601	1167726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1138601	1167726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30352	31239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620751	620980
Impôts, taxes et versements assimilés			20035	10378
Salaires et traitements				
Charges sociales			65	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122702	120843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251579	194471
Total des charges d’exploitation (II) 			1051041	977911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87560	189815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18198	21338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18198	21338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18198	-21338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69362	168476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6142		27207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6142		27207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5926		27006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16140		58337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144743		1194933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1085595		1057787	
BENEFICE OU PERTE	59148		137146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	251579		194470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43899		
Total Immobilisations corporelles		1790761		9007
Total Immobilisations financières				
Total Général		1834659		9007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1799768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1843667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221426	122702		1344128
AMORTISSEMENTS Total Général	1221426	122702		1344128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27492			
T. V. A.	78527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13188			
Charges constatées d’avance	480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177346	177346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62645	62645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386821	82662	298923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129441	129441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5455	5455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2965	2965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127	127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587453	283294	298923	5237
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237046		248140	
Location, charges locatives et de copropriété	204365		202229	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28248		22404	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151092		148208	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620751		620980	
Taxe professionnelle	8773		10378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11262			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20035		10378	
Montant de la TVA. collectée	112437		117861	
Total TVA. déductible sur biens et services	175973		137278	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel