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BILAN SOC AMENAGEMENT HOTELIERE BENDOR 2018 Siren 419542444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2096		2096	2096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123963		123963	106966
Autres immobilisations financières	7985		7985	8285
TOTAL (I)	134044		134044	117347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	409941		409941	353469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683436	25340	658096	531649
Autres créances	477599		477599	372838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495876		495876	421808
Charges constatées d’avance	116891		116891	104237
TOTAL (II)	2183745	25340	2158405	1784003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317790	25340	2292450	1901351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10530		-12052044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4216848		-3758486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2627374		-8310525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26201		14793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26201		14793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600		5818998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1485618		1385418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2083418		1853946	
Dettes fiscales et sociales	1323986		1137905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4893623		10197083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2292450		1901351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11684297		11684297	11562372
Chiffres d’affaires nets	11684297		11684297	11562372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258111	290863
Autres produits			2724	469
Total des produits d’exploitation (I)			11945133	11853705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470769	499912
Variation de stock (marchandises)			-56471	-65706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1949292	1989480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7208600	6962230
Impôts, taxes et versements assimilés			584406	560143
Salaires et traitements			4320789	4091933
Charges sociales			1510105	1450595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8902	19939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14201	2793
Autres charges			25228	15352
Total des charges d’exploitation (II) 			16035824	15526675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4090690	-3672970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2793	1245
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122832	83441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122832	83441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122832	-83441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4216316	-3757656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	531		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531		12830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531		-830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11945133		11865706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16161982		15624192	
BENEFICE OU PERTE	-4216848		-3758486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44101		
Total Immobilisations financières		117347		16997
Total Général		161448		16997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44101	
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	134044
Total Général			44401	134044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44101		44101	
AMORTISSEMENTS Total Général	44101		44101	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4901
Total Provisions pour risques et charges	14793	14201	2793	26201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26110	8902	9672	25340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26110	8902	9672	25340
TOTAL GENERAL	40903	23103	12465	51541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23103	12465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123963			
Autres immobilisations financières	7985	1800		
Clients douteux ou litigieux	27874			
Autres créances clients	655562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81438			
Groupe et associés	74157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35809			
Charges constatées d’avance	116891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409876	1279727	130148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	600			
Fournisseurs et comptes rattachés	2083418	2083418		
Personnel et comptes rattachés	510988	510988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583477	583477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68534	68534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160986	160986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3408005	3407405		600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122		122	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	122		122