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BILAN SARL AIR ET AVENTURE 2021 Siren 419505904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1930	1930		
Immobilisations corporelles	22235	17195	5040	
Immobilisations financières	3843		3843	3176
Total Actif Immobilisé	28008	19125	8883	3176
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	209409		209409	170757
Avances et acomptes versés sur commandes	10955		10955	18632
Créances – Clients et comptes rattachés	20555		20555	6920
Créances – Autres	64846		64846	67006
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203321		203321	167802
Caisse				
Charges constatées d’avance	1888		1888	1166
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	510975		510975	432283
Total général Actif	538983	655389		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			133703	116188
Report à nouveau			74579	74579
Résultat de l’exercice			58408	67515
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			277690	269282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90950	50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			125386	99061
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25833	17116
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242169	166177
Total général Passif			519858	435459
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6110	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	31674			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	812			
Ventes de marchandises – France	875323		655389	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34801		21231	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8039		5336	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	918162		681956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	656251		476298	
Variation de stock (marchandises)	-38653		-20667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178663		111286	
(dont taxe professionnelle)	1084			
Impôts, taxes et versements assimilés	2671		3011	
Rémunérations du personnel 	35918		27269	
Charges sociales	13437		6188	
Dotations aux amortissements	403		1126	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		89	
Total des charges d’exploitation	848722		604387	
Résultat d’exploitation	69440		77569	
Produits financiers	346		1239	
Produits exceptionnels	4960		7366	
Charges financières	506			
Charges exceptionnelles			445	
Impôts sur les bénéfices	15831		18213	
Bénéfice ou perte	58408		67515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel