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BILAN SA SAINT ANTONIN EAUX MINERALES 2021 Siren 419515853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8013	4505	3508	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	762		762	762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70135		70135	70135
Constructions	817536	615412	202124	255597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5400905	4418049	982856	540470
Autres immobilisations corporelles	221088	201073	20015	12054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				124279
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35304		35304	35304
TOTAL (I)	6553744	5239039	1314705	1038601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217461		217461	132424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127725		127725	123823
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1522
Clients et comptes rattachés	810602		810602	444454
Autres créances	2012185		2012185	1880549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5010012		5010012	5005005
Charges constatées d’avance	2046		2046	3492
TOTAL (II)	8180030		8180030	7591269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14733774	5239039	9494735	8629870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	914400		914400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	91440		91440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6845559		6192378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638101		653182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140054		38387	
TOTAL (I)	8629555		7889786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	62195		59433	
TOTAL (III)	112195		109433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579348		415242	
Dettes fiscales et sociales	168935		177049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2489		35182	
Autres dettes	2214		3178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752985		630651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9494735		8629870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3756530		3756530	3290959
Production vendue services	1250891	591	1251482	934714
Chiffres d’affaires nets	5007422	591	5008013	4225673
				
Production stockée			3902	40156
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53651	51799
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			5065581	4323332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1219245	843603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85038	23626
Autres achats et charges externes			1873030	1438313
Impôts, taxes et versements assimilés			195123	223360
Salaires et traitements			316425	306171
Charges sociales			180393	173491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243394	203445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52762	60590
Autres charges			117418	99653
Total des charges d’exploitation (II) 			4112753	3372254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952828	951078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8676	6213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8676	6213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8651	6213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			961480	957291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5180		5075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101667		38387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106847		50854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96424		-50854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226954		253255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5084681		4329545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446579		3676363	
BENEFICE OU PERTE	638101		653182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3842		4933
Total Immobilisations corporelles		6312571		638843
Total Immobilisations financières		35304		
Total Général		6351717		643776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		124279	317470	6509664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35304
Total Général		124279	317470	6553744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3080	1425		4505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5310036	241968	317470	5234534
AMORTISSEMENTS Total Général	5313116	243394	317470	5239039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140054
Total Provisions réglementées	38387	101667		140054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	109433	52762	50000	112195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	147820	154429	50000	252249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52762	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101667		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35304	35304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	810602	810602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices	12734	12734		
T. V. A.	72243	72243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1914101	1914101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13086	13086		
Charges constatées d’avance	2046	2046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2860136	2860136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579348	579348		
Personnel et comptes rattachés	106516	106516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48649	48649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13770	13770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2489	2489		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2214	2214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752985	752985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel