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BILAN SA SAINT ANTONIN EAUX MINERALES 2017 Siren 419515853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4622	4431	191	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	762		762	762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70135		70135	70135
Constructions	736308	342568	393740	459213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4712772	4274983	437789	361695
Autres immobilisations corporelles	209402	202723	6679	8764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36271		36271	30584
TOTAL (I)	5770273	4824705	945567	931153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178906		178906	147741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106112		106112	72187
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1063017		1063017	1491726
Autres créances	4033139		4033139	2388692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630849		630849	1573534
Charges constatées d’avance	4367		4367	7183
TOTAL (II)	6016390		6016390	5681062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11786662	4824705	6961957	6612216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	914400		914400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91440		91440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3013650		1808439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042400		1205211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5061890		4019490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228000		239000	
Provisions pour charges	39094		37303	
TOTAL (III)	267094		276303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316251		547946	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057653		1427150	
Dettes fiscales et sociales	254561		312076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4508		29250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1632973		2316422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6961957		6612216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532691		2082725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5503994		5503994	5763934
Production vendue services	1372482		1372482	1203993
Chiffres d’affaires nets	6876476		6876476	6967927
				
Production stockée			33925	11197
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			606	3018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241751	194089
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			7152767	7176240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1610203	1496934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31165	-16292
Autres achats et charges externes			2694176	2663047
Impôts, taxes et versements assimilés			502605	425586
Salaires et traitements			274977	266639
Charges sociales			174247	171471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145219	125221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229791	246196
Autres charges			10	13
Total des charges d’exploitation (II) 			5600064	5378816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1552703	1797425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6129	10735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
Total des produits financiers (V)			6129	10846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1591	3748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1591	3748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4538	7098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1557242	1804522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3928		2704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6342		2704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6342		-2704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508500		596607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7158896		7187086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6116496		5981876	
BENEFICE OU PERTE	1042400		1205211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44176		60010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2751		3089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5455		230
Total Immobilisations corporelles		5635441		237130
Total Immobilisations financières		30584		5688
Total Général		5671480		243047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			301	5384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143954	5728617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36271
Total Général			144255	5770273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4693	39	301	4431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4735634	145180	60540	4820275
AMORTISSEMENTS Total Général	4740327	145219	60841	4824705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39094
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228000
Total Provisions pour risques et charges	276303	229791	239000	267094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	276303	229791	239000	267094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229791	239000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36271	36271		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1063017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102607			
T. V. A.	151528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2471			
Groupe et associés	3775606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	927			
Charges constatées d’avance	4367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5136794	5136794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316251	215970	100281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1057653	1057653		
Personnel et comptes rattachés	108558	108558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57323	57323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88680	88680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4508	4508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1632973	1532691	100281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9