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BILAN PASSION ESCALIERS 2022 Siren 419577721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31254	27919	3335	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90780	55634	35146	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199640	177056	22584	
Autres immobilisations corporelles	643810	475463	168347	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16103		16103	
TOTAL (I)	981588	736072	245516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168536		168536	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166044	1407	164637	
Autres créances	9783		9783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150256		150256	
Charges constatées d’avance	2812		2812	
TOTAL (II)	497431	1407	496024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479019	737479	741540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	332411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66501			
Dettes fiscales et sociales	91099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1427582		1427582	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1427582		1427582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12533	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1440123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76903	
Autres achats et charges externes			467443	
Impôts, taxes et versements assimilés			9467	
Salaires et traitements			335266	
Charges sociales			189284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1407	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			1378559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404357			
BENEFICE OU PERTE	46189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37416			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37616		1134
Total Immobilisations corporelles		971801		6522
Total Immobilisations financières		16104		
Total Général		1025522		7656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7496	31254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44093	934230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16103
Total Général			51589	981588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30298	3564	5943	27919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694174	58072	44093	708153
AMORTISSEMENTS Total Général	724472	61636	50037	736072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1407		1407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1407		1407
TOTAL GENERAL		1407		1407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1407		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16103		16103	
Clients douteux ou litigieux	1689	1689		
Autres créances clients	164355	164355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4513	4513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5270	5270		
Charges constatées d’avance	2812	2812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194743	178640	16103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196135	46422	125090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66501	66501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43892	43892		
Impôts sur les bénéfices	11727	11727		
T.V.A.	32627	32627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854	2854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	819	819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354555	204841	125090	24624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210883			
Location, charges locatives et de copropriété	103525			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145796			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467443			
Taxe professionnelle	3082			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9467			
Montant de la TVA. collectée	183408			
Total TVA. déductible sur biens et services	108750			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	9