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BILAN PASSION ESCALIERS 2021 Siren 419577721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37616	30298	7318	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90780	47620	43159	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234095	206340	27755	
Autres immobilisations corporelles	646926	440214	206713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16104		16104	
TOTAL (I)	1025522	724472	301049	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91633		91633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132458		132458	
Autres créances	31272		31272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77748		77748	
Charges constatées d’avance	1883		1883	
TOTAL (II)	334993		334993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360515	724472	636043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	330095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67604			
Dettes fiscales et sociales	45666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254181			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1065517		1065517	
Production vendue services		3840	3840	
Chiffres d’affaires nets	1065517	3840	1069357	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16005	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41276	
Autres produits			1935	
Total des produits d’exploitation (I)			1128573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2122	
Autres achats et charges externes			349745	
Impôts, taxes et versements assimilés			9023	
Salaires et traitements			317113	
Charges sociales			176716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			1121715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2457	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139847			
BENEFICE OU PERTE	2316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37616		
Total Immobilisations corporelles		953884		35538
Total Immobilisations financières		16104		
Total Général		1007604		35538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17620	971801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16104
Total Général			17620	1025522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27009	3289		30298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634255	64419	4499	694174
AMORTISSEMENTS Total Général	661264	67708	4499	724472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16104		16104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132458	132458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800	800		
Impôts sur les bénéfices	11262	11262		
T. V. A.	6662	6662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12423	12423		
Charges constatées d’avance	1883	1883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181717	165612	16104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181043	139977	41066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67604	67604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22949	22949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19580	19580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3136	3136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428	428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295247	254181	41066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99598			
Location, charges locatives et de copropriété	95641			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349745			
Taxe professionnelle	2608			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	107980			
Total TVA. déductible sur biens et services	79161			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9