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BILAN PASSION ESCALIERS 2020 Siren 419577721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37616	27009	10607	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90780	39607	51172	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235226	202902	32324	
Autres immobilisations corporelles	627878	391746	236132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16104		16104	
TOTAL (I)	1007604	661264	346340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89511		89511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83264		83264	
Autres créances	47213		47213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61144		61144	
Charges constatées d’avance	2695		2695	
TOTAL (II)	283827		283827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291431	661264	630167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62232			
Dettes fiscales et sociales	98085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	759630		759630	
Production vendue services		618241	618241	
Chiffres d’affaires nets	759630	618241	1377871	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30331	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1408202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65509	
Autres achats et charges externes			535231	
Impôts, taxes et versements assimilés			8730	
Salaires et traitements			341874	
Charges sociales			175382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1397140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3365	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3369	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394411			
BENEFICE OU PERTE	29234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22607			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37616		
Total Immobilisations corporelles		946654		9878
Total Immobilisations financières		16104		
Total Général		1000374		9878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2649	953884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16104
Total Général			2649	1007604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23720	3289		27009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566359	70545	2649	634255
AMORTISSEMENTS Total Général	590078	73834	2649	661264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16104		16104	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83264	83264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930	930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21517	21517		
T. V. A.	11558	11558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13208	13208		
Charges constatées d’avance	2695	2695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149277	133172	16104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131285	43439	87846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62232	62232		
Personnel et comptes rattachés	25190	25190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26904	26904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38862	38862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7129	7129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291687	203841	87846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191430			
Location, charges locatives et de copropriété	97974			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535231			
Taxe professionnelle	2790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5940			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8730			
Montant de la TVA. collectée	96620			
Total TVA. déductible sur biens et services	98596			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10