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BILAN NEWSPORT 2021 Siren 419561063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	617459	617459		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9684	9684		
Autres immobilisations corporelles	2004825	1210663	794162	847698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215353		215353	214289
TOTAL (I)	3097322	1837806	1259515	1311988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1652468		1652468	1750573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63365		63365	69476
Autres créances	244704		244704	606538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1900000		1900000	900000
Disponibilités	1080930		1080930	669409
Charges constatées d’avance	197630		197630	107382
TOTAL (II)	5139098		5139098	4103378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8236419	1837806	6398613	5415366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139839		36118	
Report à nouveau			132089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458407		171632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1148246		889839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1047490		1310681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2573		690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2664436		1830055	
Dettes fiscales et sociales	1512031		1367727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23837		16374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5250367		4525527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6398613		5415366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4512594		4217044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212		44019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10700466		10700466	7629954
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10700466		10700466	7629954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88293	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10178
Autres produits			11358	4137
Total des produits d’exploitation (I)			10800117	7654268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6361027	3850139
Variation de stock (marchandises)			98105	658482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98414	24680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557476	1269738
Impôts, taxes et versements assimilés			195424	145545
Salaires et traitements			1217453	939486
Charges sociales			404743	353646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174224	146064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22218	8310
Total des charges d’exploitation (II) 			10129084	7396090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671033	258178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27717	16981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27717	16981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27717	-15595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643316	242583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26823		13030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26823		13030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26823		-13030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158086		57921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10800117		7655654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10341710		7484022	
BENEFICE OU PERTE	458407		171632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91324		61166	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		2511281		120688
Total Immobilisations financières		214289		1188
Total Général		2975570		121876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2631969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125	215353
Total Général			125	3097322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663582	174224		1837806
AMORTISSEMENTS Total Général	1663582	174224		1837806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215353	215353		
Clients douteux ou litigieux	166	166		
Autres créances clients	63199	63199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22288	22288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44021	44021		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178372	178372		
Charges constatées d’avance	197630	197630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721053	721053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3276	3276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1044213	306441	727659	10113
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2664436	2664436		
Personnel et comptes rattachés	136476	136476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461184	461184		
Impôts sur les bénéfices	191278	191278		
T.V.A.	662982	662982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60111	60111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2573	2573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23837	23837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5250366	4512594	727659	10113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel