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BILAN NEWSPORT 2020 Siren 419561063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	617459	617459		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9684	9684		
Autres immobilisations corporelles	1884137	1036439	847698	884586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214289		214289	211417
TOTAL (I)	2975570	1663582	1311988	1346002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1750573		1750573	2409054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69476		69476	41787
Autres créances	606538		606538	499041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	
Disponibilités	669409		669409	191154
Charges constatées d’avance	107382		107382	200148
TOTAL (II)	4103378		4103378	3341184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7078948	1663582	5415366	4687187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36118		86118	
Report à nouveau	132089		27713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171632		104376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889839		768208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310681		845618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	690		32963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830055		2084091	
Dettes fiscales et sociales	1367727		956308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4525527		3918979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5415366		4687187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4217044		3576431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44019		55689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7629954		7629954	7408201
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7629954		7629954	7408201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10178	75000
Autres produits			4137	29627
Total des produits d’exploitation (I)			7654268	7512828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3850139	4264352
Variation de stock (marchandises)			658482	-234674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24680	65460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1269738	1481610
Impôts, taxes et versements assimilés			145545	169165
Salaires et traitements			939486	979339
Charges sociales			353646	283287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146064	217746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8310	35336
Total des charges d’exploitation (II) 			7396090	7261620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258178	251208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16981	27924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16981	27924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15595	-27924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242583	223284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13030		66896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13030		66896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13030		-66896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57921		52012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7655654		7512828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7484022		7408452	
BENEFICE OU PERTE	171632		104376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10178		75000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61166		40786	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		3218993		109801
Total Immobilisations financières		211417		2873
Total Général		3680409		112674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			817513	2511281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214289
Total Général			817513	2975570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2334407	146064	816888	1663582
AMORTISSEMENTS Total Général	2334407	146064	816888	1663582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214289	214289		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69476	69476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35746	35746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5075	5075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565716	565716		
Charges constatées d’avance	107382	107382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997686	997686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550681	242198	308483	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760000	760000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1830055	1830055		
Personnel et comptes rattachés	100619	100619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325061	325061		
Impôts sur les bénéfices	47770	47770		
T.V.A.	792120	792120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102157	102157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	690	690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16374	16374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4525527	4217044	308483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel