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BILAN NEWSPORT 2018 Siren 419561063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	617459	616591	869	5869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49696	49696		4206
Autres immobilisations corporelles	2482247	1450375	1031873	1314422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208278		208278	157670
TOTAL (I)	3607681	2116661	1491020	1732167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2174381		2174381	2407473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20117		20117	8458
Autres créances	724131		724131	307262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38690		38690	39977
Charges constatées d’avance	185464		185464	171750
TOTAL (II)	3142783		3142783	2934919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6750463	2116661	4633802	4667087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86118		86118	
Report à nouveau	98637		489770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29075		38965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763830		834854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072638		1545164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62564		240706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1782094		1135179	
Dettes fiscales et sociales	921466		709976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31209		201209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3869972		3832233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4633802		4667087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3288672		3817796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154047		103993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10552759		10552759	6414766
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10552759		10552759	6414766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132699	181533
Autres produits			9150	30779
Total des produits d’exploitation (I)			10694608	6627079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5629611	4002705
Variation de stock (marchandises)			233092	-306983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65173	8609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2226717	1397161
Impôts, taxes et versements assimilés			174887	106285
Salaires et traitements			1359428	835728
Charges sociales			324596	198687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440279	300178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13202	9371
Total des charges d’exploitation (II) 			10466986	6551742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227622	75337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59216	47091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59216	47091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59216	-12091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168406	63245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136986		19252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136986		19252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136986		-19252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2345		5028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10694608		6662079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10665533		6623114	
BENEFICE OU PERTE	29075		38965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132699		181533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31044		32437	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		3000879		148522
Total Immobilisations financières		134887		73390
Total Général		3385767		221912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3149402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208277
Total Général				3607679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676382	440279		2116661
AMORTISSEMENTS Total Général	1676382	440279		2116661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208278	208278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20117	20117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices	49159	49159		
T. V. A.	2889	2889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671964	671964		
Charges constatées d’avance	185464	185464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137991	1137991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166235	166235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790677	325103	465574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1782094	1782094		
Personnel et comptes rattachés	75567	75567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268024	268024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498737	498737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79138	79138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62564	62564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31209	31209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3754246	3288672	465574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	531407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel