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BILAN NEWSPORT 2017 Siren 419561063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	617459	611590	5869	20700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49696	45490	4206	7721
Autres immobilisations corporelles	2333724	1019302	1314422	1227404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157670		157670	149209
TOTAL (I)	3408549	1676382	1732167	1655034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2407473		2407473	2100490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8458		8458	10733
Autres créances	294002		294002	37828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38702		38702	75479
Charges constatées d’avance	171750		171750	34119
TOTAL (II)	2920384		2920384	2258649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6328933	1676382	4652551	3913683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86118		86118	
Report à nouveau	508246		399146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38867		109100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834756		795889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1543897		1274220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240706		1771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121918		1152461	
Dettes fiscales et sociales	710066		488134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201209		201209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3817796		3117794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4652551		3913683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840280		2115118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6414766		6414766	8146875
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6414766		6414766	8146875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181533	181390
Autres produits			30771	4707
Total des produits d’exploitation (I)			6627071	8332973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4002705	5501273
Variation de stock (marchandises)			-306983	-512656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8609	14137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1397161	1431444
Impôts, taxes et versements assimilés			106285	149939
Salaires et traitements			835728	927835
Charges sociales			198687	256207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300178	363466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9461	11146
Total des charges d’exploitation (II) 			6551832	8142791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75239	190182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47091	34243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47091	34243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12091	-34243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63147	155939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19252		25356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19252		25356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19252		-8822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5028		38017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6662071		8349506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6623204		8240406	
BENEFICE OU PERTE	38867		109100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		2632030		368850
Total Immobilisations financières		149420		8250
Total Général		3031450		377100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3000879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157670
Total Général				3408549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376204	300178		1676382
AMORTISSEMENTS Total Général	1376204	300178		1676382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157670	157670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2895			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10598			
T. V. A.	21388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229641			
Charges constatées d’avance	171750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631879	631879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106086	106086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1437811	1437811		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121918	1121918		
Personnel et comptes rattachés	47029	47029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308773	308773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272427	272427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81837	81837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240706	240706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201209	201209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3817796	3817796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel