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BILAN LEMAISTRE IMMOBILIER 2021 Siren 419529706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	3550	1949	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4925	3440	1485	2123
Autres immobilisations corporelles	614051	537070	76980	65240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1640		1640	1640
TOTAL (I)	626131	544061	82070	72068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3345		3345	840
Clients et comptes rattachés	252900		252900	275340
Autres créances	59796		59796	47586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225		225	225
Disponibilités	239461		239461	384820
Charges constatées d’avance	14450		14450	33270
TOTAL (II)	570179		570179	742082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196310	544061	652249	814151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37272		8	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124075		149271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205347		193272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127285		135491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103796		203969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95842		106882	
Dettes fiscales et sociales	119976		174535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446901		620878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652249		814151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348280		500878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1372696		1372696	1145712
Chiffres d’affaires nets	1372696		1372696	1145712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5157	5900
Autres produits			522	3
Total des produits d’exploitation (I)			1378376	1161966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			901455	699853
Impôts, taxes et versements assimilés			5152	5670
Salaires et traitements			204730	169969
Charges sociales			68698	55916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26168	29383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4936	147
Total des charges d’exploitation (II) 			1211141	960941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167235	201025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2535	1638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2535	1638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2535	-1638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164700	199387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		2028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		-919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40460		49196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378376		1163074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254301		1013803	
BENEFICE OU PERTE	124075		149271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5500		
Total Immobilisations corporelles		582806		36170
Total Immobilisations financières		1655		
Total Général		589961		36170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1655
Total Général				626131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2450	1100		3550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515442	25068		540510
AMORTISSEMENTS Total Général	517892	26168		544061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1640	1640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252900	252900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381	381		
Impôts sur les bénéfices	6991	6991		
T. V. A.	9414	9414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4682	4682		
Groupe et associés	2137	2137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36190	36190		
Charges constatées d’avance	14450	14450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328787	328787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127285	28664	98621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95842	95842		
Personnel et comptes rattachés	32723	32723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25132	25132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59085	59085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3035	3035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103796	103796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446901	348280	98621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel