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BILAN LA SCIERIE DE SERMAIZE 2018 Siren 419510078				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19818		19818	19818
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	333068	285334	47735	51328
Immobilisations financières	1120		1120	1120
Total Actif Immobilisé	354006	285334	68673	72266
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11130		11130	11000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63537	10734	52803	65290
Créances – Autres	9745		9745	9587
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	21442		21442	3390
Caisse				
Charges constatées d’avance	1049		1049	502
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107073	10734	96339	89939
Total général Actif	461080			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58483	48685
Résultat de l’exercice			11770	9798
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78637	66867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35823	37175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4053	4537
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23800		
Autres dettes			46499	53626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86375	95338
Total général Passif			165012	162206
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20103	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22120	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	201554		204885	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1667		1328	
Autres produits	42		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203263		206213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15392		17347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-130		7000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47225		47181	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3946		2966	
Rémunérations du personnel 	72153		74911	
Charges sociales	17296		18631	
Dotations aux amortissements	25714		27283	
Dotations aux provisions	9480			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		2	
Total des charges d’exploitation	191112		195322	
Résultat d’exploitation	12150		10891	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	381		680	
Charges exceptionnelles			414	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11770		9798	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40311			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8573			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			336139	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9480	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9480	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40311	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8573	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel