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BILAN LA FRANCAISE DE CLIMATISATION 2017 Siren 419511936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2526	2526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14113	14113		
Autres immobilisations corporelles	43490	32436	11053	15225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5800		5800	11212
Autres immobilisations financières	3864		3864	3842
TOTAL (I)	69793	49075	20718	30279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7450		7450	2450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273133		273133	246240
Autres créances	19391		19391	9610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	500000
Disponibilités	361163		361163	434219
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	961137		961137	1192519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030930	49075	981855	1222798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	532437		734003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74616		98435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623822		849206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5900		5900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5900		5900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47261		60644	
Dettes fiscales et sociales	199189		250216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55000		12500	
Produits constatés d’avance (2)	50682		44332	
TOTAL (IV)	352133		367692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981855		1222798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352133		367692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	526951		526951	523676
Production vendue services	510072		510072	532277
Chiffres d’affaires nets	1037023		1037023	1055953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11501	13969
Autres produits				1703
Total des produits d’exploitation (I)			1048524	1071625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366676	282080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	1780
Autres achats et charges externes			246602	187594
Impôts, taxes et versements assimilés			42959	21937
Salaires et traitements			137843	310462
Charges sociales			158951	123927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9011	6028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-12	-5
Total des charges d’exploitation (II) 			957029	938803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91495	132822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92440	132822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12320		384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12320		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12295		384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30119		34771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061789		1072009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987173		973574	
BENEFICE OU PERTE	74616		98435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44708			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6501		13969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66487		14171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3177		
Total Immobilisations corporelles		60687		4865
Total Immobilisations financières		3842		
Total Général		67706		4865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			651	2526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5784	59768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3842
Total Général			6435	66136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3177		651	2526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45463	4493	5759	44196
AMORTISSEMENTS Total Général	48639	4493	6410	46722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5900			5900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000		5000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000		5000	
TOTAL GENERAL	10900		5000	5900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5800	5800		
Autres immobilisations financières	3864	3864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10341			
T. V. A.	167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	302188	302188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47261	47261		
Personnel et comptes rattachés	40000	40000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108340	108340		
Impôts sur les bénéfices	4835	4835		
T.V.A.	44792	44792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1222	1222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55000	55000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50682	50682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352133	352133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel